Es ist um 26% gesunken, aber Safe & Green Holdings Corp. (NASDAQ:SGBX) könnte riskanter sein, als es aussieht

Zum Ärger einiger Aktionäre sind die Aktien von Safe & Green Holdings Corp.(NASDAQ:SGBX) im letzten Monat um beachtliche 26% gefallen, was die schreckliche Entwicklung des Unternehmens fortsetzt. Der jüngste Rückgang vervollständigt die katastrophalen zwölf Monate für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 73 % hinnehmen mussten.

Trotz des starken Kursrückgangs könnte man meinen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von Safe & Green Holdings mit 0,5 gleichgültig ist, da der Median des Kurs-Umsatz-Verhältnisses (KGV) für die Baubranche in den Vereinigten Staaten ebenfalls bei 0,9 liegt. Dies mag zwar nicht weiter auffallen, aber wenn das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

Siehe unsere neueste Analyse zu Safe & Green Holdings

Wie sich Safe & Green Holdings entwickelt hat

Die rückläufigen Umsätze von Safe & Green Holdings in jüngster Zeit müssten eigentlich zu denken geben. Möglicherweise gehen viele davon aus, dass das Unternehmen die enttäuschende Umsatzentwicklung in der nächsten Zeit hinter sich lassen wird, so dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht gesunken ist. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Wir haben keine Analystenprognosen, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von Safe & Green Holdings ansehen.

Wird für Safe & Green Holdings ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Damit ein KGV wie das von Safe & Green Holdings als angemessen betrachtet werden kann, muss das Unternehmen mit der Branche mithalten können.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Umsatzrückgang von 35 % zu verzeichnen. Spektakulär ist, dass sich das dreijährige Umsatzwachstum trotz der Rückschläge in den letzten 12 Monaten um mehrere Größenordnungen gesteigert hat. Dementsprechend werden die Aktionäre erfreut sein, aber auch einige ernsthafte Fragen zu den letzten 12 Monaten stellen müssen.

Dies steht im Gegensatz zum Rest der Branche, für die im nächsten Jahr ein Wachstum von 9,2 % erwartet wird, was deutlich unter den jüngsten mittelfristigen annualisierten Wachstumsraten des Unternehmens liegt.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Safe & Green Holdings mit dem der meisten anderen Unternehmen übereinstimmt. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Das Schlusswort

Der fallende Aktienkurs von Safe & Green Holdings hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wieder in eine ähnliche Region wie der Rest der Branche gebracht. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Wir konnten uns nicht vorstellen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Safe & Green Holdings mit dem der gesamten Branche übereinstimmt, da das Umsatzwachstum in den letzten drei Jahren höher war als die aktuellen Branchenaussichten. Es könnte einige unbeobachtete Gefahren für die Einnahmen geben, die verhindern, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis dieser positiven Entwicklung entspricht. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Umsätze eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben 4 Warnzeichen bei Safe & Green Holdings identifiziert (mindestens 3, die uns Unbehagen bereiten), und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erwirtschaften, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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