Wird Richtech Robotics (NASDAQ:RR) durch seine Schuldenlast belastet?

Manche sagen, dass die Volatilität und nicht die Verschuldung der beste Weg ist, um als Investor über das Risiko nachzudenken, aber Warren Buffett sagte berühmt, dass "Volatilität keineswegs gleichbedeutend mit Risiko ist". Wenn wir darüber nachdenken, wie riskant ein Unternehmen ist, schauen wir uns immer gerne an, wie es Schulden macht, denn eine Überschuldung kann zum Ruin führen. Wie viele andere Unternehmen macht auch Richtech Robotics Inc.(NASDAQ:RR) Gebrauch von Schulden. Aber ist diese Verschuldung ein Problem für die Aktionäre?

Warum sind Schulden ein Risiko?

Schulden sind ein Instrument zur Unterstützung des Unternehmenswachstums, aber wenn ein Unternehmen nicht in der Lage ist, seine Kreditgeber zu bezahlen, dann ist es ihnen ausgeliefert. Im schlimmsten Fall kann ein Unternehmen in Konkurs gehen, wenn es seine Gläubiger nicht bezahlen kann. Ein häufigerer (aber immer noch kostspieliger) Fall ist jedoch, dass ein Unternehmen Aktien zu Schleuderpreisen ausgeben muss, wodurch die Aktionäre dauerhaft verwässert werden, nur um seine Bilanz zu stützen. Natürlich gibt es viele Unternehmen, die Schulden zur Wachstumsfinanzierung einsetzen, ohne dass dies negative Folgen hat. Der erste Schritt bei der Betrachtung der Verschuldung eines Unternehmens besteht darin, die Barmittel und die Schulden zusammen zu betrachten.

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Wie hoch ist die Verschuldung von Richtech Robotics?

Sie können auf die Grafik unten klicken, um die historischen Zahlen zu sehen, aber sie zeigt, dass Richtech Robotics im März 2024 Schulden in Höhe von 2,14 Mio. US$ hatte, was einem Anstieg von 681,0 T US$ innerhalb eines Jahres entspricht. Dem stehen jedoch 8,20 Mio. US$ an Barmitteln gegenüber, so dass das Unternehmen über 6,05 Mio. US$ an Nettobarmitteln verfügt.

Wie gesund ist die Bilanz von Richtech Robotics?

Aus der letzten Bilanz geht hervor, dass Richtech Robotics Verbindlichkeiten in Höhe von 2,91 Mio. US-Dollar hat, die innerhalb eines Jahres fällig werden, und Verbindlichkeiten in Höhe von 91,0 Tausend US-Dollar, die danach fällig werden. Demgegenüber standen 8,20 Mio. US$ an Barmitteln und 3,92 Mio. US$ an Forderungen, die innerhalb von 12 Monaten fällig waren. Es hat also tatsächlich 9,12 Mio. US$ mehr liquide Mittel als Gesamtverbindlichkeiten.

Diese kurzfristige Liquidität ist ein Zeichen dafür, dass Richtech Robotics seine Schulden wahrscheinlich mit Leichtigkeit zurückzahlen könnte, da seine Bilanz alles andere als angespannt ist. Einfach ausgedrückt: Die Tatsache, dass Richtech Robotics über mehr Barmittel als Schulden verfügt, ist wohl ein guter Hinweis darauf, dass das Unternehmen seine Schulden sicher verwalten kann. Es besteht kein Zweifel daran, dass wir aus der Bilanz am meisten über Schulden erfahren. Aber es sind die Erträge von Richtech Robotics, die beeinflussen werden, wie sich die Bilanz in Zukunft entwickelt. Wenn Sie also eine Verschuldung in Betracht ziehen, lohnt sich ein Blick auf die Gewinnentwicklung. Klicken Sie hier für eine interaktive Momentaufnahme.

Im letzten Jahr war Richtech Robotics auf EBIT-Ebene nicht profitabel, konnte aber seinen Umsatz um 31 % auf 9,0 Mio. USD steigern. Die Aktionäre drücken wahrscheinlich die Daumen, dass das Unternehmen seinen Weg in die Gewinnzone finden kann.

Wie riskant ist Richtech Robotics also?

Statistisch gesehen sind Unternehmen, die Geld verlieren, risikoreicher als Unternehmen, die Geld verdienen. Und im letzten Jahr hatte Richtech Robotics einen Verlust vor Zinsen und Steuern (EBIT), um ehrlich zu sein. Tatsächlich hat das Unternehmen in dieser Zeit 3,8 Mio. USD an Barmitteln verbrannt und einen Verlust von 2,3 Mio. USD gemacht. Aber zumindest hat das Unternehmen 6,05 Mio. USD in der Bilanz, die es in naher Zukunft für Wachstum ausgeben kann. Das Umsatzwachstum von Richtech Robotics war im letzten Jahr glänzend, so dass das Unternehmen durchaus in der Lage sein könnte, zu gegebener Zeit einen Gewinn zu erzielen. Wenn die Aktionäre vor diesen Gewinnen investieren, gehen sie ein höheres Risiko ein, in der Hoffnung auf größere Gewinne. Die Bilanz ist eindeutig der Bereich, auf den man sich bei der Analyse von Schulden konzentrieren sollte. Aber letztlich kann jedes Unternehmen auch Risiken außerhalb der Bilanz aufweisen. Bei Richtech Robotics zum Beispiel gibt es 2 Warnzeichen , die Sie beachten sollten.

Wenn Sie nach alledem eher an einem schnell wachsenden Unternehmen mit einer grundsoliden Bilanz interessiert sind, dann sollten Sie sich unverzüglich unsere Liste der Aktien mit Nettobargeldwachstum ansehen.

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