Der Aktienkurs von Omega Flex, Inc.(NASDAQ:OFLX) hat sich im letzten Monat sehr schlecht entwickelt und ist um beachtliche 26% gefallen. Der jüngste Rückgang bildet den Abschluss eines katastrophalen Zwölfmonatszeitraums für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 56 % hinnehmen mussten.
Selbst nach einem so starken Kursrückgang ist es nicht übertrieben zu sagen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Omega Flex von 16,9 im Vergleich zum Markt in den Vereinigten Staaten, wo der Median des KGV bei 16 liegt, ziemlich "mittelmäßig" erscheint. Dies mag zwar nicht auffallen, aber wenn das KGV nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.
Zur Veranschaulichung: Die Erträge von Omega Flex haben sich im letzten Jahr verschlechtert, was alles andere als ideal ist. Möglicherweise gehen viele davon aus, dass das Unternehmen die enttäuschende Gewinnentwicklung in der kommenden Zeit hinter sich lassen wird, was einen Rückgang des KGV verhindert hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie zumindest hoffen, dass dies der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien erwerben können, solange sie noch nicht in der Gunst der Anleger stehen.
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Stimmt das Wachstum mit dem KGV überein?
Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Omega Flex ein ähnliches Wachstum wie der Markt aufweisen.
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass das Wachstum des Gewinns pro Aktie im letzten Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 13 % kein Grund zur Freude war. Dies bedeutet, dass es auch längerfristig einen Gewinnrückgang zu verzeichnen hat, da der Gewinn je Aktie in den letzten drei Jahren um insgesamt 31 % gesunken ist. Dementsprechend wären die Aktionäre hinsichtlich der mittelfristigen Gewinnwachstumsraten enttäuscht gewesen.
Wenn man diese mittelfristige Gewinnentwicklung mit der Einjahresprognose des breiteren Marktes für ein Wachstum von 13 % vergleicht, ergibt sich ein unerfreuliches Bild.
In Anbetracht dessen ist es einigermaßen beunruhigend, dass das KGV von Omega Flex im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Es scheint, als ob die meisten Anleger die jüngste schwache Wachstumsrate ignorieren und auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da eine Fortsetzung der jüngsten Gewinntrends den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann belasten wird.
Das Schlusswort
Nach dem Kurssturz der Omega Flex-Aktie hängt ihr KGV nun am mittleren Markt-KGV. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.
Unsere Untersuchung von Omega Flex hat ergeben, dass die mittelfristig schrumpfenden Gewinne das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht so stark beeinflussen, wie wir es angesichts des erwarteten Marktwachstums vorausgesagt hätten. Im Moment sind wir mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht zufrieden, da diese Gewinnentwicklung wahrscheinlich nicht lange für eine positivere Stimmung sorgen wird. Solange sich die jüngsten mittelfristigen Bedingungen nicht verbessern, ist es schwierig, diese Preise als angemessen zu akzeptieren.
Die Bilanz des Unternehmens ist ein weiterer wichtiger Bereich für die Risikoanalyse. Unsere kostenlose Bilanzanalyse für Omega Flex mit sechs einfachen Checks ermöglicht es Ihnen, alle Risiken zu entdecken, die ein Problem darstellen könnten.
Vielleicht finden Sie ja eine bessere Investition als Omega Flex. Wenn Sie eine Auswahl möglicher Kandidaten suchen, schauen Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen an, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Erträge steigern können).
Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
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