Seien Sie vorsichtig, bevor Sie in das tiefe Ende der Middleby Corporation (NASDAQ:MIDD) eintauchen

Bei einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder "KGV") von fast 17 in den Vereinigten Staaten könnte man meinen, das KGV von The Middleby Corporation (NASDAQ:MIDD) von 18,7 sei gleichgültig. Es ist jedoch nicht ratsam, das KGV ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

Middleby hatte in letzter Zeit zu kämpfen, da seine Gewinne schneller als die der meisten anderen Unternehmen zurückgegangen sind. Möglicherweise gehen viele davon aus, dass sich die schlechte Ertragslage bald wieder dem Marktdurchschnitt annähert, was das KGV nicht sinken lässt. Wenn Sie noch an das Unternehmen glauben, wäre es Ihnen lieber, wenn es keine Gewinneinbußen zu verzeichnen hätte. Ist dies nicht der Fall, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Wie entwickelt sich das Wachstum von Middleby?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Middleby ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum und vor allem eine marktkonforme Entwicklung erwartet wird.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden Rückgang von 7,2 % beschert. Dennoch hat sich der Gewinn pro Aktie im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 99 % erhöht, ungeachtet der letzten 12 Monate. Obwohl es eine holprige Fahrt war, kann man dennoch sagen, dass das Gewinnwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen mehr als angemessen war.

Die sieben Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass in den nächsten drei Jahren ein Wachstum von 14 % pro Jahr erzielt werden kann. Da für den Markt nur ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Ergebnis zu erzielen.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass Middleby zu einem ziemlich ähnlichen KGV wie der Markt gehandelt wird. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Wichtigste zum Schluss

Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Middleby hat ergeben, dass die überragenden Gewinnaussichten nicht so stark zu seinem Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen, wie wir es vorhergesagt hätten. Wenn wir eine starke Gewinnprognose mit einem über dem Markt liegenden Wachstum sehen, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das KGV unter Druck setzen könnten. Es scheint, als ob einige tatsächlich mit einer Instabilität der Erträge rechnen, denn diese Bedingungen sollten dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb geben.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben ein Warnzeichen für Middleby ausgemacht, das Sie kennen sollten.

Natürlich können Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich ein paar gute Kandidaten ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz und einem niedrigen KGV.

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