Das gedämpfte KGV der Middleby Corporation (NASDAQ:MIDD) könnte eine Chance bedeuten

Es ist nicht weit hergeholt zu sagen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von The Middleby Corporation (NASDAQ:MIDD) von 18,2x im Vergleich zum Markt in den Vereinigten Staaten, wo der Median des KGV bei 18 liegt, ziemlich "mittelmäßig" erscheint. Dennoch ist es nicht ratsam, das KGV ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit möglicherweise eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen.

Middleby hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da seine rückläufigen Erträge im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum verzeichnen konnten, schlecht abschneiden. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die trübe Gewinnentwicklung positiv verstärkt, was das KGV vor einem Rückgang bewahrt hat. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen relativ hohen Preis für ein Unternehmen mit einem solchen Wachstumsprofil.

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Was sagen Wachstumsmetriken über das KGV aus?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Middleby ein ähnliches Wachstum wie der Markt erzielen.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass das Wachstum des Gewinns pro Aktie im letzten Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 14 % kein Grund zur Freude war. Dies bedeutet, dass es auch längerfristig einen Gewinnrückgang zu verzeichnen hat, da der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um insgesamt 8,0 % gesunken ist. Wir müssen also leider anerkennen, dass das Unternehmen in dieser Zeit keine großartige Arbeit beim Gewinnwachstum geleistet hat.

Die acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie in den kommenden drei Jahren um 13 % pro Jahr steigen wird. Das ist wesentlich höher als das für den breiten Markt prognostizierte Wachstum von 11 % pro Jahr.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass Middleby zu einem ziemlich ähnlichen KGV wie der Markt gehandelt wird. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Fazit zu Middlebys KGV

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Gewinn-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Middleby ergab, dass die überragenden Gewinnaussichten nicht so sehr zu seinem KGV beitragen, wie wir es vorhergesagt hätten. Wenn wir eine starke Gewinnprognose mit einem über dem Markt liegenden Wachstum sehen, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das KGV unter Druck setzen könnten. Es scheint, als ob einige tatsächlich mit einer Instabilität der Erträge rechnen, denn diese Bedingungen sollten dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb geben.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir ein Warnzeichen für Middleby gefunden haben, das Sie berücksichtigen sollten.

Natürlich können Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich ein paar gute Kandidaten ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden.

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