Gewinn-Schlag: LSI Industries Inc. hat gerade die Analystenprognosen übertroffen, und die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Die Anleger von LSI Industries Inc.(NASDAQ:LYTS) hatten eine gute Woche, denn die Aktien des Unternehmens stiegen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal um 3,8 % und schlossen bei 14,08 US$. Der Umsatz lag bei 109 Mio. US$ und entsprach damit in etwa den Erwartungen der Analysten, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) die Erwartungen übertraf und mit 0,20 US$ um beeindruckende 111 % über den Schätzungen lag. Die Gewinne sind für Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Nach den jüngsten Ergebnissen geht der Konsens der drei Analysten von LSI Industries von einem Umsatz von 460,1 Mio. US-Dollar im Jahr 2024 aus, was einen spürbaren Umsatzrückgang von 2,9 % im Vergleich zum letzten Jahr bedeuten würde. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 11 % auf 0,83 US$ sinken. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 468,4 Mio. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,73 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Obwohl sich die Umsatzschätzungen nicht wirklich geändert haben, ist ein solider Anstieg der Erwartungen für den Gewinn pro Aktie zu verzeichnen, was darauf hindeutet, dass die Analysten nach dem jüngsten Ergebnis optimistischer geworden sind.

Das Konsenskursziel von 19,33 USD hat sich nicht wesentlich verändert, was darauf hindeutet, dass die verbesserten Gewinnprognosen pro Aktie nicht ausreichen, um die Bewertung der Aktie langfristig positiv zu beeinflussen. Es könnte auch aufschlussreich sein, sich die Spanne der Analystenschätzungen anzusehen, um zu bewerten, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Es gibt einige abweichende Einschätzungen zu LSI Industries, wobei der bullischste Analyst die Aktie mit 21,00 US$ und der pessimistischste mit 17,00 US$ pro Aktie bewertet. Bei einer so engen Bewertungsspanne haben die Analysten offenbar ähnliche Ansichten darüber, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Leistung darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Hervorzuheben ist, dass sich der Umsatz mit einem prognostizierten Rückgang von 5,6 % auf Jahresbasis bis Ende 2024 voraussichtlich umkehren wird. Dies ist eine bemerkenswerte Veränderung gegenüber dem historischen Wachstum von 11 % in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analystenabdeckung) in derselben Branche in absehbarer Zukunft ein jährliches Umsatzwachstum von 7,7 % prognostiziert wird. Obwohl also ein Umsatzrückgang prognostiziert wird, hat diese Wolke keinen Silberstreif am Horizont: LSI Industries wird voraussichtlich hinter der gesamten Branche zurückbleiben.

Das Fazit

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswerts für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung hinsichtlich des Gewinnpotenzials von LSI Industries im nächsten Jahr hindeutet. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen die Erwartungen erfüllt. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von LSI Industries voraussichtlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Das Konsenskursziel liegt unverändert bei 19,33 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichen, um die Kursziele zu beeinflussen.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über LSI Industries kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für LSI Industries bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 1 Warnzeichen für LSI Industries entdeckt, das Sie beachten sollten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.