Schlechte Performance treibt Lavoro Limited's (NASDAQ:LVRO) Kursrückgang von 25% an

Die Aktionäre von Lavoro Limited(NASDAQ:LVRO) werden nicht erfreut sein zu sehen, dass der Aktienkurs einen sehr harten Monat hinter sich hat, in dem er um 25 % gefallen ist und die positive Performance des vorherigen Zeitraums zunichte gemacht hat. Für alle langfristigen Aktionäre endet der letzte Monat mit einem Kursrückgang von 57 % ein Jahr zum Vergessen.

Da der Kurs des Unternehmens erheblich gesunken ist, während fast die Hälfte der in der US-Handelsbranche tätigen Unternehmen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von mehr als 1,1x aufweisen, könnte Lavoro mit seinem P/S-Verhältnis von 0,3x eine verlockende Aktie sein, die man sich ansehen sollte. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für Lavoro

Wie sich Lavoro entwickelt hat

Lavoro könnte besser abschneiden, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum als die meisten anderen Unternehmen verzeichnete. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger glauben, dass sich diese schwache Umsatzentwicklung nicht bessern wird. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass sich die Einnahmen nicht weiter verschlechtern und dass Sie einige Aktien aufkaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

Möchten Sie ein vollständiges Bild der Analystenschätzungen für das Unternehmen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über Lavoro dabei helfen, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Lavoro ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr kaum ein nennenswertes Umsatzwachstum verzeichnen konnte. In den letzten drei Jahren konnte das Unternehmen jedoch trotz der wenig inspirierenden kurzfristigen Entwicklung einen hervorragenden Anstieg der Gesamteinnahmen um 84 % verzeichnen. Auch wenn das Unternehmen in der Vergangenheit solide Arbeit geleistet hat, ist es doch etwas beunruhigend, dass das Umsatzwachstum so stark zurückgegangen ist.

Die Schätzungen der beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, deuten darauf hin, dass das Umsatzwachstum im nächsten Jahr um 1,8 % sinken wird. Bei einem für die Branche prognostizierten Wachstum von 4,9 % ist das ein enttäuschendes Ergebnis.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass Lavoro zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis bereits einen Boden erreicht hat, da die Einnahmen rückläufig sind. Es besteht die Möglichkeit, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein noch niedrigeres Niveau fällt, wenn das Unternehmen sein Umsatzwachstum nicht verbessert.

Das Wichtigste zum Schluss

Die südlichen Bewegungen der Lavoro-Aktien bedeuten, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis jetzt auf einem ziemlich niedrigen Niveau liegt. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Es ist klar zu erkennen, dass Lavoro sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil die Prognose für den Umsatzrückgang erwartungsgemäß schwach ist. Da andere Unternehmen in der Branche ein Umsatzwachstum prognostizieren, rechtfertigen die schlechten Aussichten von Lavoro das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis. Solange es keine wesentlichen Änderungen gibt, ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs drastisch steigen wird.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 2 Warnzeichen für Lavoro entdeckt, die Sie beachten sollten, und eines davon bereitet uns ein wenig Unbehagen.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Lavoro zu überdenken, schauen Sie sich unsere interaktive Liste von Qualitätsaktien an, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

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