Es ist eine Geschichte von Risiko und Gewinn mit Lavoro Limited (NASDAQ:LVRO)

Wenn fast die Hälfte der Unternehmen, die in der Handelsvertriebsbranche in den Vereinigten Staaten tätig sind, ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von über 0,9x haben, könnten Sie Lavoro Limited(NASDAQ:LVRO) mit seinem P/S-Verhältnis von 0,3x als eine attraktive Investition betrachten. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu Lavoro

Wie sich Lavoro entwickelt hat

Die letzten Zeiten waren nicht gut für Lavoro, da die Einnahmen langsamer gestiegen sind als bei den meisten anderen Unternehmen. Vielleicht erwartet der Markt, dass sich der gegenwärtige Trend des schwachen Umsatzwachstums fortsetzen wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig gehalten hat. Wenn dies der Fall ist, dann werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Richtung des Aktienkurses zu begeistern.

Wenn Sie sehen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Lavoro ansehen.

Wird für Lavoro ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Lavoro ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr kaum ein nennenswertes Umsatzwachstum verzeichnen konnte. Einige starke Jahre davor bedeuteten jedoch, dass es in den letzten drei Jahren immer noch in der Lage war, seine Einnahmen um insgesamt beeindruckende 82 % zu steigern. Auch wenn das Unternehmen in der Vergangenheit solide Arbeit geleistet hat, ist es doch etwas beunruhigend, dass das Umsatzwachstum so stark zurückgegangen ist.

Die Schätzungen der beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen von einem Umsatzwachstum von 23 % im nächsten Jahr aus. Da für die Branche nur ein Wachstum von 5,2 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Umsatzergebnis zu erzielen.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Lavoro hinter den meisten seiner Branchenkollegen liegt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Was können wir aus dem KGV von Lavoro lernen?

Normalerweise würden wir uns davor hüten, zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, wenn es um Investitionsentscheidungen geht, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Unseres Erachtens wird Lavoro derzeit mit einem deutlich niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als das der übrigen Branche. Der Grund für dieses niedrige KGV könnte in den Risiken liegen, die der Markt einpreist. Es hat den Anschein, dass der Markt eine Instabilität der Einnahmen erwartet, denn diese Bedingungen sollten normalerweise dem Aktienkurs Auftrieb verleihen.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 2 Warnzeichen für Lavoro ausgemacht ( von denen eines nicht ignoriert werden sollte!), die Sie kennen sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wette. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen ansehen, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis haben und deren Gewinne stark gewachsen sind.

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