Nicht viele stürzen sich auf die Aktie von Intuitive Machines, Inc. (NASDAQ:LUNR), die um 25% sinkt

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs von Intuitive Machines, Inc.(NASDAQ:LUNR) in den letzten dreißig Tagen um 25 % gesunken, was den jüngsten Schmerz noch vergrößert. Der jüngste Kursrückgang bildet den Abschluss eines katastrophalen Zwölfmonatszeitraums für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 77 % hinnehmen mussten.

Nach dem starken Kursrückgang wäre es verständlich, wenn man Intuitive Machines mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,6x für eine Aktie mit guten Investitionsaussichten hält, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie der Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von über 2,1x aufweisen. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sich Intuitive Machines entwickelt hat

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich Intuitive Machines relativ gut entwickelt. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung in Zukunft weniger beeindruckend sein könnte. Wenn es dem Unternehmen gelingt, den Kurs beizubehalten, dann sollten die Anleger mit einem Aktienkurs belohnt werden, der den Umsatzzahlen entspricht.

Wenn Sie wissen möchten, was Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Intuitive Machines ansehen.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Intuitive Machines ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Rückblickend hat das vergangene Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Gewinnzuwachs von 25 % beschert. Erfreulicherweise sind auch die Einnahmen dank des Wachstums der letzten 12 Monate insgesamt um 96 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 49 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 8,2 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass Intuitive Machines zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offensichtlich zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Was können wir aus dem KGV von Intuitive Machines lernen?

Der zuletzt schwache Aktienkurs von Intuitive Machines hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wieder unter das anderer Unternehmen der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie gedrückt. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Anlegerstimmung und die Zukunftserwartungen zu messen.

Die Analystenprognosen von Intuitive Machines haben gezeigt, dass die überragenden Umsatzprognosen nicht annähernd so viel zum Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen, wie wir vorhergesagt hätten. Wenn wir solche starken Wachstumsprognosen sehen, können wir nur vermuten, dass potenzielle Risiken das Kurs-Gewinn-Verhältnis erheblich unter Druck setzen könnten. Es scheint, dass der Markt eine Instabilität der Einnahmen erwartet, denn diese Bedingungen sollten dem Aktienkurs normalerweise einen Schub geben.

Beachten Sie jedoch, dass Intuitive Machines in unserer Anlageanalyse 5 Warnzeichen aufweist, von denen 3 signifikant sind.

Wenn Sie sich für Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit interessieren, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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