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Karat Packaging Inc.NasdaqGS:KRT Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$479.6m
Aktienkurs
US$23.87
Mein Marktwert
US$31.5
24.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-6.4%
7D-3.2%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Karat Packaging Inc.

NasdaqGS:KRT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$479.6m

Karat Packaging (KRT) Aktienübersicht

Karat Packaging Inc. und seine Tochtergesellschaften beschäftigen sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Einwegprodukten aus Kunststoff, Papier, Biopolymeren und anderen kompostierbaren Materialien, die in verschiedenen Bereichen der Gastronomie und des Foodservice eingesetzt werden. Mehr Details

KRT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden3/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (15x) liegt unter dem US Markt (19.3x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 8.35% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 13.5%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Dividende von 7.54% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt


KRT Community Fair Values

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Karat Packaging

Shifting Consumer Preferences Will Fuel Sustainable Packaging Expansion

Key Takeaways Strong demand for sustainable packaging and product innovation positions Karat for ongoing revenue growth, driven by consumer preferences and expanding end markets. Operational enhancements, including manufacturing expansion and ecommerce migration, are improving margins and profitability while strengthening supply chain resilience.
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US$31.5
FV
24.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7.57%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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NeoVolta

The Next Phase of Energy Storage: How NeoVolta Is Tackling America’s Power Crunch

Battery storage is no longer a niche corner of clean tech. It’s emerging as the backbone of America’s energy future.

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US$7.5
35.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
MarketJar Fair Value
Revenue growth
79.39% p.a.
Profit Margin
10%
Future PE
55x
Share price in 2030
US$11.38

Karat Packaging Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Karat Packaging
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$23.87
52-Wochen-HochUS$33.89
52-Wochen-TiefUS$23.00
Beta1.06
1 Monat Veränderung-4.56%
3 Monate Veränderung-18.06%
1 Jahr Veränderung-6.36%
3 Jahre Veränderung51.17%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO28.61%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Karat Packaging: Undervalued Growth Opportunity With 7.5% Dividend Yield

Sep 22

Recent updates

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Sep 22

Are Investors Undervaluing Karat Packaging Inc. (NASDAQ:KRT) By 24%?

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Is Now The Time To Look At Buying Karat Packaging Inc. (NASDAQ:KRT)?

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Karat Packaging (NASDAQ:KRT) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Apr 09
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Karat Packaging (NASDAQ:KRT) Is Increasing Its Dividend To $0.45

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Karat Packaging: Tariffs Can Hurt Earnings

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Karat Packaging (NASDAQ:KRT) Has Announced A Dividend Of $0.40

Nov 11
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User avatar

Expanding Chain Accounts And Eco-Friendly Products Fuel Robust Revenue And Net Margin Growth

Expansion and strategic initiatives, including new warehouse locations and enhanced online sales channels, positively impact revenue and net margins.

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Is Now The Time To Put Karat Packaging (NASDAQ:KRT) On Your Watchlist?

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Why Karat Packaging's (NASDAQ:KRT) Earnings Are Better Than They Seem

May 21
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Karat Packaging: Shift In Business Model Could Be A Moat Source

May 10

At US$26.47, Is Karat Packaging Inc. (NASDAQ:KRT) Worth Looking At Closely?

Apr 19
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Karat Packaging (NASDAQ:KRT) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Feb 12
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Do Karat Packaging's (NASDAQ:KRT) Earnings Warrant Your Attention?

Aug 13
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Should You Investigate Karat Packaging Inc. (NASDAQ:KRT) At US$17.55?

Jun 13
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Capital Allocation Trends At Karat Packaging (NASDAQ:KRT) Aren't Ideal

May 12
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Karat Packaging (NASDAQ:KRT) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Oct 06
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Karat Packaging Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

May 16
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Aktionärsrenditen

KRTUS Trade DistributorsUS Markt
7D-3.2%1.1%1.2%
1Y-6.4%15.8%17.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KRT unter dem Niveau der Branche US Trade Distributors , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 15.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: KRT hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is KRT's price volatile compared to industry and market?
KRT volatility
KRT Average Weekly Movement4.0%
Trade Distributors Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: KRT hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: KRTDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2000702Alan Yuwww.karatpackaging.com

Karat Packaging Inc. und seine Tochtergesellschaften beschäftigen sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Einwegprodukten aus Kunststoff, Papier, Biopolymeren und anderen kompostierbaren Materialien, die in verschiedenen Bereichen der Gastronomie und des Foodservice eingesetzt werden. Das Unternehmen bietet unter der Marke Karat Earth Lebensmittel- und Take-out-Behälter, Tüten, Schachteln, Geschirr, Becher, Deckel, Besteck, Strohhalme, spezielle Getränkezutaten, Handschuhe, Utensilien, Hausmeister- und Lagerbedarf und andere Produkte an. Das Unternehmen vertreibt auch Lebensmittel- und Getränkeartikel wie Sirup, Boba-Tee und Kaffeegetränke und bietet neue Produktentwicklung, Design, Druck und Logistikdienstleistungen an.

Karat Packaging Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Karat Packaging im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KRT grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$479.61m
Gewinn(TTM)US$32.05m
Umsatz(TTM)US$442.03m
15.0x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.1x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist KRT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KRT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$442.03m
Kosten der EinnahmenUS$268.84m
BruttogewinnUS$173.19m
Sonstige AusgabenUS$141.14m
UmsatzUS$32.05m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.60
Bruttomarge39.18%
Nettogewinnspanne7.25%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis29.4%

Wie hat sich KRT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

7.5%
Aktuelle Dividendenrendite
103%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 14:03
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Karat Packaging Inc. wird von 6 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
George StaphosBofA Global Research
William NewbyD.A. Davidson & Co.
Ryan MeyersLake Street Capital Markets, LLC