Vorsicht vor dem Sprung ins kalte Wasser bei IES Holdings, Inc. (NASDAQ:IESC)

Es gibt wohl nicht viele, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von IES Holdings, Inc.(NASDAQ:IESC) von 16,7 für erwähnenswert halten, wenn das mittlere KGV in den USA bei etwa 17 liegt. Es ist jedoch nicht ratsam, das KGV einfach ohne Erklärung zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

Die jüngste Zeit war für IES Holdings recht vorteilhaft, da die Gewinne des Unternehmens sehr schnell gestiegen sind. Möglicherweise erwarten viele, dass die starke Gewinnentwicklung nachlässt, was einen Anstieg des KGV verhindert hat. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch zu sehen.

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Wie entwickelt sich das Wachstum von IES Holdings?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von IES Holdings ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit dem Markt entwickelt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Gewinn pro Aktie im vergangenen Jahr um beeindruckende 136 % steigern konnte. Erfreulicherweise ist der Gewinn je Aktie dank des Wachstums in den letzten 12 Monaten auch insgesamt um 211 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Gewinnwachstumsraten wahrscheinlich begrüßt.

Dies steht im Gegensatz zum übrigen Markt, für den im nächsten Jahr ein Wachstum von 15 % erwartet wird, was deutlich unter den jüngsten mittelfristigen annualisierten Wachstumsraten des Unternehmens liegt.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das KGV von IES Holdings mit dem der meisten anderen Unternehmen übereinstimmt. Es könnte sein, dass die meisten Anleger nicht davon überzeugt sind, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Das Schlusswort

Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Gewinn-Verhältnis nur dann zu verwenden, wenn es darum geht, festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unsere Untersuchung von IES Holdings hat ergeben, dass die dreijährigen Gewinntrends nicht so stark zu seinem Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen, wie wir es vorhergesagt hätten, da sie besser aussehen als die aktuellen Markterwartungen. Wenn wir starke Erträge mit einem über dem Markt liegenden Wachstum sehen, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das KGV unter Druck setzen könnten. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, wenn sich die jüngsten mittelfristigen Ertragstrends fortsetzen, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Erträge eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Außerdem sollten Sie sich über dieses eine Warnzeichen informieren , das wir bei IES Holdings entdeckt haben.

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