Investoren scheinen mit den Aussichten von Hillman Solutions Corp. (NASDAQ:HLMN) zufrieden zu sein

Bei einem durchschnittlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von fast 1,4x in der Maschinenbaubranche in den Vereinigten Staaten könnte man meinen, das KGV von Hillman Solutions Corp. (NASDAQ:HLMN) von 1,3x sei gleichgültig. Dies mag zwar nicht auffallen, aber wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

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Wie sich Hillman Solutions entwickelt hat

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, hat Hillman Solutions den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Vielleicht erwartet der Markt, dass sich die schwache Umsatzentwicklung verbessert, damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht sinkt. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

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Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Hillman Solutions ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit seiner Branche entwickelt.

Wenn wir zunächst einen Blick zurück werfen, sehen wir, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr kaum ein nennenswertes Umsatzwachstum verzeichnen konnte. Glücklicherweise konnte das Unternehmen dank einiger guter Jahre davor in den letzten drei Jahren immer noch ein Umsatzwachstum von insgesamt 7,9 % verzeichnen. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens in letzter Zeit uneinheitlich war.

Für die nächsten drei Jahre erwarten die neun Analysten, die das Unternehmen beobachten, ein Wachstum von 4,1 % pro Jahr. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 5,5 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Hillman Solutions zu einem relativ ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis wie die Branche gehandelt wird. Offensichtlich sind die Aktionäre zufrieden, wenn sie sich zurückhalten, während sich das Unternehmen bedeckt hält.

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Hillman Solutions für die Anleger?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir haben gesehen, dass Hillman Solutions ein angemessenes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, da seine Umsatzwachstumszahlen dem Rest der Branche entsprechen. Im Moment sind die Aktionäre mit dem KGV zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen keine Überraschungen bringen werden. Alles in allem ist es schwer vorstellbar, dass sich der Aktienkurs in naher Zukunft stark in eine der beiden Richtungen bewegen wird, wenn die P/S- und Umsatzschätzungen keine größeren Schocks enthalten.

Die Bilanz des Unternehmens ist ein weiterer wichtiger Bereich für die Risikoanalyse. Werfen Sie einen Blick auf unsere kostenlose Bilanzanalyse für Hillman Solutions mit sechs einfachen Checks zu einigen dieser Schlüsselfaktoren.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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