Warum Anleger vom 53%igen Kursanstieg der FTAI Aviation Ltd. (NASDAQ:FTAI) nicht überrascht sein sollten

FTAI Aviation Ltd.(NASDAQ:FTAI) freuen sich zweifellos darüber, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 53 % gestiegen ist, obwohl er immer noch darum kämpft, den kürzlich verlorenen Boden wieder aufzuholen. Der letzte Monat krönt einen massiven Anstieg von 151 % im letzten Jahr.

Nach dem kräftigen Kursanstieg und angesichts der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in der US-Handelsvertriebsbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von weniger als 1x aufweisen, könnte man FTAI Aviation mit einem P/S-Verhältnis von 9,3x als eine Aktie betrachten, die man ganz meiden sollte. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte Kurs-Umsatz-Verhältnis gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu FTAI Aviation

Wie hat sich FTAI Aviation in letzter Zeit entwickelt?

FTAI Aviation hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seine Einnahmen stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Es scheint, dass der Markt davon ausgeht, dass sich diese Form auch in Zukunft fortsetzen wird, daher das erhöhte Kurs-Gewinn-Verhältnis. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Möchten Sie wissen, wie die Analysten die Zukunft von FTAI Aviation im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen die Branche bei weitem übertreffen sollte, damit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von FTAI Aviation als angemessen betrachtet werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 37 % steigern konnte. Diese großartige Leistung bedeutet, dass das Unternehmen auch in den letzten drei Jahren ein immenses Umsatzwachstum verzeichnen konnte. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in dieser Zeit eine enorme Umsatzsteigerung erzielt hat.

Die elf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 22 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche nur ein jährlicher Zuwachs von 5,9 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Umsatzergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht schwer zu verstehen, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von FTAI Aviation im Vergleich zu seinen Branchenkollegen hoch ist. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Das Wichtigste zum Schluss

Die Aktien von FTAI Aviation haben in letzter Zeit einen starken Aufwärtstrend erlebt, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis deutlich verbessert hat. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben festgestellt, dass FTAI Aviation sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil sein prognostiziertes Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als das der übrigen Handelsvertriebsbranche. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie ziemlich sicher sind, dass die künftigen Einnahmen nicht gefährdet sind. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark unterstützen.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die vor einer Investition zu berücksichtigen sind, und wir haben 1 Warnzeichen für FTAI Aviation entdeckt, das Sie beachten sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nach der erstbesten Idee, auf die Sie stoßen. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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