Die Aktien von Fluence Energy, Inc. (NASDAQ:FLNC) sind möglicherweise zu schnell zu früh gelaufen

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Fluence Energy, Inc . (NASDAQ:FLNC) von 1,1x im Moment ziemlich "mittelmäßig" für Unternehmen in der Elektroindustrie in den Vereinigten Staaten erscheint, wo der Median des KGV bei etwa 1,5x liegt. Die Anleger könnten jedoch eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das Kurs-Umsatz-Verhältnis gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von Fluence Energy aus?

Fluence Energy hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung bald abflauen könnte. Wenn es dem Unternehmen gelingt, den Kurs beizubehalten, dann sollten die Anleger mit einem Aktienkurs belohnt werden, der den Umsatzzahlen entspricht.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Fluence Energy?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Fluence Energy ein ähnliches Wachstum wie die Branche erzielen.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 85 % verzeichnete. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 295 % erzielen konnte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die Schätzungen der Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 28 % pro Jahr steigen werden. Das liegt deutlich unter dem für die Branche prognostizierten Wachstum von 47 % pro Jahr.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fluence Energy dem seiner Branchenkollegen sehr nahe kommt. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weniger pessimistisch als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, sich von ihren Aktien zu trennen. Es wird schwierig sein, diese Kurse zu halten, da dieses Niveau des Umsatzwachstums die Aktien wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Das Wichtigste zum Schluss

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wenn man bedenkt, dass die Umsatzwachstumsschätzungen von Fluence Energy im Vergleich zur gesamten Branche ziemlich gedämpft sind, ist es leicht zu verstehen, warum wir das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis der Aktie für unerwartet halten. Derzeit sind wir nicht sehr zuversichtlich, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis angeht, da die prognostizierten künftigen Einnahmen eine positivere Stimmung nicht lange unterstützen werden. Um das derzeitige Kurs-Umsatz-Verhältnis zu rechtfertigen, ist eine positive Veränderung erforderlich.

Man muss immer das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos berücksichtigen. Wir haben bei Fluence Energy ein Warnzeichen identifiziert, das Sie in Ihrem Anlageprozess berücksichtigen sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sicherere Anlage. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen ansehen , die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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