EquipmentShare.com Vergangene Ertragsentwicklung
Vergangenheit Kriterienprüfungen 3/6
EquipmentShare.comDie Gewinne des Unternehmens sind mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von -3.7% zurückgegangen, während in der Branche Trade Distributors die Gewinne wachsen. Die Umsatzerlöse sind gewachsen mit einer durchschnittlichen Rate von 23.6% pro Jahr. EquipmentShare.com Die Eigenkapitalrendite des Unternehmens beträgt 1.4%, und die Nettomargen liegen bei 0.4%.
Wichtige Informationen
-3.71%
Wachstumsrate der Gewinne
-8.43%
EPS-Wachstumsrate
| Trade Distributors Wachstum der Industrie | 23.44% |
| Wachstumsrate der Einnahmen | 23.62% |
| Eigenkapitalrendite | 1.40% |
| Netto-Marge | 0.43% |
| Nächste Ertragsaktualisierung | 12 Aug 2026 |
Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen
Recent updates
EQPT: Raised 2026 Guidance And Buyback Plan Will Support Future Upside
EquipmentShare.com’s analyst fair value estimate has been reduced from $63.00 to $54.98 as analysts factor in higher discount rates, a higher assumed future P/E, and a series of recent price target resets across the machinery group. Analyst Commentary Street research on EquipmentShare.com has been active in 2026, with a mix of price target resets and fresh coverage that gives you a clearer view of how professionals are thinking about the stock.
EQPT: Raised 2026 Outlook And Buyback Plan Will Support Future Recovery
The analyst fair value estimate for EquipmentShare.com has been reset from $41.33 to $33.80. This change reflects a series of lower Street price targets in the $18 to $38 range, even as analysts highlight solid sector demand and tighter machinery supply conditions.
EQPT: Raised 2026 Revenue Guidance Will Support Repricing Potential
Analysts have trimmed the fair value estimate for EquipmentShare.com to $20, reflecting a series of reduced price targets around $20 to $24 as they update models following recent earnings and sector wide estimate resets. Analyst Commentary Recent research on EquipmentShare.com points to a more cautious tone, with several bearish analysts lowering price targets following earnings updates and sector wide estimate resets.EquipmentShare: T3 Makes Rental Growth More Interesting
Summary EquipmentShare.com earns a Buy rating due to its T3 technology platform, which enhances equipment rental utility and customer retention. T3 integrates telematics and software to drive operational efficiency, making EQPT increasingly relevant for large contractors and supporting wallet share defense. Branch maturity is a key margin lever; mature locations deliver 55% adj. EBITDA margins, and recent results show accelerating revenue and margin expansion. EQPT trades at a steep EV/EBITDA discount to peers despite faster growth, but capital intensity and execution on branch maturity remain critical risks. Read the full article on Seeking AlphaEQPT: Upsized 2034 Notes And Raised 2026 Guidance Will Drive Future Repricing
The updated analyst narrative for EquipmentShare.com lifts the fair value estimate to $24, reflecting a mix of higher expected profit margins, a lower future P/E assumption, and recent Street price target changes that now cluster around the mid-$20s after Q1 model revisions. Analyst Commentary Recent research on EquipmentShare.com shows a split tape, with some firms lifting long term expectations while others temper near term enthusiasm and reset price targets closer to current levels.Telematics Competition And Mega Project Cycles Will Shape Long Term Fleet Utilization Prospects
Catalysts About EquipmentShare.com EquipmentShare provides equipment rental and connected job site technology, combining a national rental fleet with its proprietary T3 platform. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Mega Project Expansion And OWN Program Will Reshape Long Term Equipment Rental Demand
Catalysts About EquipmentShare.com EquipmentShare.com provides tech enabled equipment rental, job site services and a connected platform for contractors across the United States. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Mega Project Exposure And OWN Program Will Reshape Long Term Earnings Power
Catalysts About EquipmentShare.com EquipmentShare.com operates a tech enabled equipment rental and job site services platform focused on large, complex construction and industrial projects. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben
Wie EquipmentShare.com Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.
Gewinn- und Umsatzhistorie
| Datum | Einnahmen | Gewinn | Allgemeine und Verwaltungskosten | F&E-Ausgaben |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 26 | 4,652 | 20 | 963 | 0 |
| 31 Dec 25 | 4,379 | 1 | 894 | 0 |
| 30 Sep 25 | 4,361 | -13 | 853 | 0 |
| 30 Jun 25 | 4,193 | -18 | 816 | 0 |
| 31 Mar 25 | 3,763 | -64 | 739 | 0 |
| 31 Dec 24 | 3,764 | -37 | 701 | 0 |
| 31 Dec 23 | 2,557 | -15 | 500 | 0 |
| 31 Dec 22 | 1,733 | 12 | 369 | 0 |
Qualität der Erträge: EQPT hat hohe Qualitätseinkünfte.
Wachsende Gewinnspanne: EQPT in der Vergangenheit profitabel geworden.
Analyse von freiem Cashflow und Gewinn
Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit
Ergebnisentwicklung: EQPT ist in den letzten 5 Jahren profitabel geworden und hat seinen Gewinn um -3.7% pro Jahr gesteigert.
Beschleunigtes Wachstum: EQPT ist im letzten Jahr profitabel geworden, so dass die Wachstumsrate der Gewinne nur schwer mit dem 5-Jahres-Durchschnitt verglichen werden kann.
Erträge im Vergleich zur Industrie: EQPT ist im letzten Jahr profitabel geworden, so dass es schwierig ist, das Gewinnwachstum des letzten Jahres mit dem der Branche Trade Distributors (5.7%) zu vergleichen.
Eigenkapitalrendite
Hohe Eigenkapitalrendite: EQPTDie Eigenkapitalrendite des Unternehmens (1.4%) wird als niedrig angesehen.
Kapitalrendite
Rendite auf das eingesetzte Kapital
Entdecken Sie starke Unternehmen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/08/09 00:59 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/08/07 00:00 |
| Gewinne | 2026/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
EquipmentShare.com Inc. wird von 11 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Seth Weber | BNP Paribas |
| Kyle Menges | Citigroup Inc |