Eine Geschichte von Risiko und Belohnung mit CBAK Energy Technology, Inc. (NASDAQ:CBAT)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von CBAK Energy Technology, Inc.(NASDAQ:CBAT) von 0,5x lässt das Unternehmen im Vergleich zur Elektroindustrie in den USA, in der etwa die Hälfte der Unternehmen KGVs von über 1,6x und sogar KGVs von über 4x üblich sind, derzeit wie ein Kauf aussehen. Dennoch müssten wir etwas tiefer gehen, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Wie sieht die jüngste Entwicklung von CBAK Energy Technology aus?

CBAK Energy Technology könnte besser abschneiden, da die Umsätze in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Umsatzwachstum verzeichneten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schlechte Umsatzentwicklung nicht bessern wird. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien aufkaufen können, während es in Ungnade fällt.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von CBAK Energy Technology ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Rückgang des Umsatzes um 8,7 % verzeichnet. In den letzten drei Jahren war ein unglaublicher Anstieg der Gesamteinnahmen zu verzeichnen, was einen starken Kontrast zu den letzten 12 Monaten darstellt. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen hervorragend war, aber die Anleger werden sich fragen, warum es jetzt rückläufig ist.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, schätzt, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 26 % steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein Wachstum von 19 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von CBAK Energy Technology unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es sieht so aus, als ob die meisten Anleger überhaupt nicht davon überzeugt sind, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von CBAK Energy Technology für die Anleger?

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiger Maßstab für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Indikator für die Unternehmensstimmung sein.

Ein Blick auf die Einnahmen von CBAK Energy Technology zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis trotz glänzender Wachstumsprognosen viel niedriger ist, als wir erwarten würden. Wenn wir so hohe Wachstumsprognosen sehen, können wir nur vermuten, dass potenzielle Risiken das Kurs-Gewinn-Verhältnis erheblich unter Druck setzen könnten. Es scheint, dass der Markt eine Instabilität der Einnahmen erwartet, da diese Bedingungen normalerweise den Aktienkurs ankurbeln sollten.

Viele andere wichtige Risikofaktoren sind in der Bilanz des Unternehmens zu finden. Unsere kostenlose Bilanzanalyse für CBAK Energy Technology mit sechs einfachen Checks ermöglicht es Ihnen, alle Risiken zu entdecken, die ein Problem darstellen könnten.

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