Selbst nach einem Anstieg von 10 % in der vergangenen Woche haben die Aktionäre von AerSale (NASDAQ:ASLE) in den letzten drei Jahren immer noch 68 % verloren

Die Aktionäre von AerSale Corporation(NASDAQ:ASLE) sollten sich freuen, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 25% gestiegen ist. Aber in den letzten drei Jahren haben wir einen ziemlich starken Rückgang erlebt. In der Tat ist der Aktienkurs in den letzten drei Jahren um tragische 68 % gesunken. Manch einer mag sagen, dass der jüngste Kursanstieg nach einem so starken Rückgang zu erwarten ist. Es könnte ja auch sein, dass der Rückgang übertrieben war.

Erfreulicherweise hat das Unternehmen seine Marktkapitalisierung in den letzten 7 Tagen um 30 Mio. USD erhöht. Wir werden also sehen, ob wir herausfinden können, was der Grund für den dreijährigen Verlust für die Aktionäre ist.

Siehe unsere letzte Analyse für AerSale

Da AerSale in den letzten zwölf Monaten einen Verlust gemacht hat, denken wir, dass sich der Markt wahrscheinlich mehr auf den Umsatz und das Umsatzwachstum konzentriert, zumindest im Moment. Wenn ein Unternehmen keine Gewinne erwirtschaftet, hoffen wir im Allgemeinen auf ein gutes Umsatzwachstum. Wie Sie sich vorstellen können, führt ein schnelles Umsatzwachstum, wenn es beibehalten wird, oft zu einem schnellen Gewinnwachstum.

Über einen Zeitraum von drei Jahren wuchs der Umsatz von AerSale um 2,1 % pro Jahr. Das ist keine sehr hohe Wachstumsrate, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen keine Gewinne macht. Dieses uninspirierende Umsatzwachstum hat zweifellos dazu beigetragen, dass der Aktienkurs gesunken ist; er fiel in diesem Zeitraum um 19 %. Wenn eine Aktie so stark fällt, nehmen manche Anleger das Unternehmen gerne auf eine Beobachtungsliste auf (für den Fall, dass sich das Geschäft längerfristig erholt). Denken Sie daran, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass gute Unternehmen eine schwierige Zeit oder ein paar uninspirierende Jahre haben.

Die Umsätze und Erträge des Unternehmens (im Zeitverlauf) sind in der folgenden Abbildung dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen zu sehen).

Es ist gut zu sehen, dass es in den letzten drei Monaten einige bedeutende Insiderkäufe gab. Das ist ein Pluspunkt. Andererseits sind wir der Meinung, dass die Umsatz- und Gewinnentwicklung viel aussagekräftigere Indikatoren für das Geschäft sind. Die Prognosen der Analysten für AerSale können Sie in dieser interaktiven Grafik der zukünftigen Gewinnschätzungen sehen.

Eine andere Sichtweise

Während der breite Markt im letzten Jahr rund 37 % zulegte, verloren die AerSale-Aktionäre 61 %. Auch die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen erst Verbesserungen bei den grundlegenden Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Bedauerlicherweise bildet die Performance des letzten Jahres den Abschluss einer schlechten Serie, bei der die Aktionäre über fünf Jahre einen Gesamtverlust von 7 % pro Jahr hinnehmen mussten. Wir sind uns bewusst, dass Baron Rothschild gesagt hat, Anleger sollten "kaufen, wenn Blut auf den Straßen fließt", aber wir weisen darauf hin, dass Anleger zunächst sicher sein sollten, dass sie ein hochwertiges Unternehmen kaufen. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Denken Sie zum Beispiel an die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 1 Warnzeichen für AerSale ausgemacht, das Sie kennen sollten.

AerSale ist nicht die einzige Aktie, die von Insidern gekauft wird. Für diejenigen, die weniger bekannte Unternehmen finden möchten , könnte diese kostenlose Liste von Wachstumsunternehmen mit jüngsten Insiderkäufen genau das Richtige sein.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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