Investoren geben AerSale Corporation (NASDAQ:ASLE) Aktien ein 29% Versteck

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs der AerSale Corporation(NASDAQ:ASLE) in den letzten dreißig Tagen um 29 % gesunken, was den Schmerz der letzten Zeit noch vergrößert. Für alle langfristigen Aktionäre endet mit einem Kursrückgang von 56 % ein Jahr zum Vergessen.

Da der Kurs stark gefallen ist, wäre es verständlich, wenn Sie AerSale mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 1,1x für eine Aktie mit guten Investitionsaussichten halten, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie der Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von über 2,1x aufweisen. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sich AerSale entwickelt hat

AerSale könnte besser abschneiden, da die Umsätze in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Umsatzwachstum verzeichneten. Vielleicht bleibt das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig, weil die Anleger glauben, dass die Aussichten auf ein starkes Umsatzwachstum nicht in Sicht sind. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über AerSale ansehen.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie bei AerSale ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Umsatzrückgang von 18 % zu verzeichnen. Dennoch ist es bewundernswert, dass die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 60 % gestiegen sind, ungeachtet der letzten 12 Monate. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum im Allgemeinen sehr gute Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im kommenden Jahr um 12 % steigen werden. Das ist deutlich mehr als die 9,9 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von AerSale hinter den meisten seiner Branchenkollegen liegt. Offenbar sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Schlusswort

Die südlichen Bewegungen der AerSale-Aktie bedeuten, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) jetzt auf einem ziemlich niedrigen Niveau liegt. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiger Maßstab für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Ein Blick auf die Einnahmen von AerSale zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis trotz glühender Wachstumsprognosen viel niedriger ist, als wir erwarten würden. Der Grund für dieses niedrige KGV könnte in den Risiken liegen, die der Markt einpreist. Obwohl die Möglichkeit eines Kurseinbruchs aufgrund des prognostizierten hohen Wachstums des Unternehmens unwahrscheinlich erscheint, scheint der Markt zu zögern.

Die Bilanz des Unternehmens ist ein weiterer wichtiger Bereich für die Risikoanalyse. Werfen Sie einen Blick auf unsere kostenlose Bilanzanalyse für AerSale mit sechs einfachen Checks zu einigen dieser Schlüsselfaktoren.

Wenn Ihnen Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit zusagen, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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