Westpac Banking Corporation

OTCPK:WEBN.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$75.0b

Westpac Banking Valuierung

Ist WEBN.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WEBN.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WEBN.F ($21.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($21.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WEBN.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WEBN.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WEBN.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WEBN.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WEBN.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WEBN.F's PE?
PE-Verhältnis16.5x
ErgebnisAU$6.99b
MarktanteilAU$115.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WEBN.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WEBN.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17x
PNC PNC Financial Services Group
17.3x12.9%US$80.9b
USB U.S. Bancorp
15.7x11.6%US$79.2b
C Citigroup
19.6x30.4%US$130.3b
FITB Fifth Third Bancorp
15.3x8.1%US$31.1b
WEBN.F Westpac Banking
16.5x0.1%US$115.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WEBN.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WEBN.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
WEBN.F 16.5xBranchendurchschnittswert 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WEBN.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.5x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (12.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WEBN.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WEBN.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.5x
Faires PE Verhältnis15.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WEBN.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WEBN.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$21.03
US$18.07
-14.0%
11.0%US$21.46US$13.00n/a14
Nov ’25US$20.40
US$17.96
-12.0%
11.1%US$21.92US$13.28n/a14
Oct ’25US$20.70
US$18.33
-11.4%
10.8%US$22.50US$13.64n/a15
Sep ’25US$21.05
US$17.84
-15.3%
9.0%US$20.51US$13.49n/a15
Aug ’25US$18.88
US$16.41
-13.1%
8.3%US$18.60US$13.10n/a15
Jul ’25US$18.00
US$16.44
-8.7%
8.3%US$18.69US$13.16n/a15
Jun ’25US$16.54
US$16.63
+0.5%
8.4%US$18.86US$13.36n/a15
May ’25US$16.86
US$15.45
-8.3%
10.5%US$18.14US$11.98n/a14
Apr ’25US$16.82
US$15.51
-7.8%
10.8%US$18.29US$12.09n/a14
Mar ’25US$16.94
US$15.22
-10.1%
11.4%US$18.35US$11.47n/a14
Feb ’25US$15.60
US$14.50
-7.0%
10.9%US$18.40US$11.50n/a14
Jan ’25US$15.00
US$14.44
-3.8%
10.5%US$18.77US$11.73n/a14
Dec ’24US$14.14
US$14.40
+1.8%
11.0%US$18.50US$11.56n/a15
Nov ’24US$13.60
US$13.65
+0.4%
11.4%US$17.76US$11.10US$20.4015
Oct ’24US$13.60
US$13.83
+1.7%
11.9%US$18.00US$11.25US$20.7015
Sep ’24US$13.79
US$14.05
+1.9%
11.0%US$17.95US$11.22US$21.0516
Aug ’24US$14.45
US$14.89
+3.1%
10.1%US$18.70US$12.69US$18.8816
Jul ’24US$14.05
US$14.87
+5.8%
10.1%US$18.65US$12.65US$18.0016
Jun ’24US$13.40
US$14.66
+9.4%
10.2%US$18.25US$12.38US$16.5416
May ’24US$14.72
US$15.59
+5.9%
10.8%US$19.13US$12.53US$16.8616
Apr ’24US$14.30
US$16.16
+13.0%
12.5%US$20.13US$12.75US$16.8216
Mar ’24US$14.93
US$16.54
+10.8%
12.5%US$20.18US$12.78US$16.9416
Feb ’24US$16.84
US$17.41
+3.4%
12.7%US$21.13US$13.38US$15.6016
Jan ’24US$15.65
US$16.71
+6.8%
13.6%US$20.09US$12.72US$15.0016
Dec ’23US$16.10
US$16.83
+4.6%
14.0%US$20.21US$12.80US$14.1415
Nov ’23US$15.28
US$16.03
+4.9%
13.8%US$19.20US$11.49US$13.6016

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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