South Atlantic Bancshares, Inc.

OTCPK:SABK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$130.2m

South Atlantic Bancshares Valuierung

Ist SABK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SABK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SABK ($16.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($30.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SABK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SABK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SABK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SABK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SABK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SABK's PE?
PE-Verhältnis13.5x
ErgebnisUS$9.08m
MarktanteilUS$130.20m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SABK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SABK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.1x
ARBV American Riviera Bancorp
12.7xn/aUS$113.6m
FCAP First Capital
9.5xn/aUS$111.6m
OVBC Ohio Valley Banc
11.1xn/aUS$117.9m
MSWV Main Street Financial Services
31xn/aUS$112.6m
SABK South Atlantic Bancshares
13.5x24.8%US$130.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SABK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SABK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SABK 13.5xBranchendurchschnittswert 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SABK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.5x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (12.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SABK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SABK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.5x
Faires PE Verhältnis14.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SABK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SABK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$16.24
US$17.50
+7.8%
8.6%US$19.00US$16.00n/a2
Nov ’25US$14.20
US$16.13
+13.6%
0.8%US$16.25US$16.00n/a2
Oct ’25US$14.04
US$15.38
+9.5%
4.1%US$16.00US$14.75n/a2
Sep ’25US$14.04
US$15.38
+9.5%
4.1%US$16.00US$14.75n/a2
Aug ’25US$14.05
US$15.38
+9.4%
4.1%US$16.00US$14.75n/a2
Jul ’25US$12.40
US$14.00
+12.9%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
Jun ’25US$12.17
US$14.00
+15.1%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
May ’25US$10.60
US$14.00
+32.1%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
Apr ’25US$10.88
US$15.00
+37.9%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Mar ’25US$12.00
US$15.00
+25.0%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Feb ’25US$12.70
US$15.00
+18.1%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Jan ’25US$12.75
US$13.88
+8.8%
15.3%US$16.00US$11.75n/a2
Dec ’24US$10.45
US$13.38
+28.0%
12.1%US$15.00US$11.75n/a2
Nov ’24US$10.41
US$13.38
+28.5%
12.1%US$15.00US$11.75US$14.202
Oct ’24US$10.19
US$14.00
+37.4%
7.1%US$15.00US$13.00US$14.042
Sep ’24US$10.83
US$14.00
+29.3%
7.1%US$15.00US$13.00US$14.042
Aug ’24US$11.50
US$14.50
+26.1%
3.4%US$15.00US$14.00US$14.052
Jul ’24US$10.00
US$14.50
+45.0%
3.4%US$15.00US$14.00US$12.402
Jun ’24US$11.15
US$14.50
+30.0%
3.4%US$15.00US$14.00US$12.172
May ’24US$12.50
US$15.00
+20.0%
6.7%US$16.00US$14.00US$10.602
Apr ’24US$13.13
US$17.50
+33.3%
8.6%US$19.00US$16.00US$10.882
Mar ’24US$13.92
US$17.50
+25.7%
8.6%US$19.00US$16.00US$12.002
Feb ’24US$14.10
US$17.50
+24.1%
8.6%US$19.00US$16.00US$12.702
Jan ’24US$13.60
US$19.00
+39.7%
15.8%US$22.00US$16.00US$12.752
Dec ’23US$13.00
US$19.00
+46.2%
15.8%US$22.00US$16.00US$10.452
Nov ’23US$13.75
US$19.00
+38.2%
15.8%US$22.00US$16.00US$10.412

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

0.003%

1Y

12.4%

Intesa Sanpaolo

€65.7b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

0.7%

1Y

42.0%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.26

7D

-2.9%

1Y

-18.1%