Potomac Bancshares Valuierung

Ist PTBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PTBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PTBS ($16.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($30.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PTBS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PTBS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PTBS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PTBS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PTBS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PTBS's PE?
PE-Verhältnis10.4x
ErgebnisUS$6.57m
MarktanteilUS$62.87m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PTBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PTBS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9x
SLBK Skyline Bankshares
9.7xn/aUS$68.2m
BCSO Bancorp. of Southern Indiana
10.3xn/aUS$70.4m
BOTJ Bank of the James Financial Group
8xn/aUS$67.0m
PPBN Pinnacle Bankshares
7.9xn/aUS$68.5m
PTBS Potomac Bancshares
10.4xn/aUS$62.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PTBS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PTBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PTBS 10.4xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PTBS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (13.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PTBS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PTBS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PTBS für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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