Mizuho Financial Group, Inc.

OTCPK:MZHO.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$63.0b

Mizuho Financial Group Valuierung

Ist MZHO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MZHO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MZHO.F ($25.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($31.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MZHO.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MZHO.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MZHO.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MZHO.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MZHO.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MZHO.F's PE?
PE-Verhältnis11.4x
ErgebnisJP¥829.38b
MarktanteilJP¥9.68t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MZHO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MZHO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.5x
USB U.S. Bancorp
16.4x11.3%US$83.7b
PNC PNC Financial Services Group
18x12.9%US$84.3b
FITB Fifth Third Bancorp
15.7x8.3%US$32.5b
C Citigroup
19.9x30.4%US$135.0b
MZHO.F Mizuho Financial Group
11.4x5.4%US$9.7t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MZHO.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MZHO.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MZHO.F 11.4xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MZHO.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MZHO.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MZHO.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MZHO.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MZHO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$25.60
US$24.08
-5.9%
9.2%US$29.16US$20.74n/a11
Nov ’25n/a
US$25.50
0%
8.8%US$30.02US$22.23n/a11
Oct ’25US$21.70
US$25.50
+17.5%
8.8%US$30.02US$22.23n/a11
Sep ’25US$21.59
US$24.55
+13.7%
8.8%US$28.84US$21.36n/a10
Aug ’25n/a
US$24.55
0%
8.8%US$28.84US$21.36n/a10
Jul ’25n/a
US$21.40
0%
11.1%US$25.39US$15.48n/a11
Jun ’25US$20.77
US$20.93
+0.8%
9.1%US$22.92US$16.01n/a11
May ’25n/a
US$20.48
0%
10.2%US$23.17US$16.32n/a11
Apr ’25n/a
US$20.24
0%
12.5%US$23.44US$15.85n/a11
Mar ’25US$18.31
US$19.55
+6.8%
10.9%US$23.31US$15.98n/a12
Feb ’25n/a
US$19.93
0%
11.0%US$24.35US$16.70n/a12
Jan ’25n/a
US$19.93
0%
11.0%US$24.35US$16.70n/a12
Dec ’24n/a
US$19.43
0%
11.6%US$24.51US$16.34n/a13
Nov ’24US$16.73
US$18.83
+12.6%
10.8%US$24.03US$16.02n/a13
Oct ’24US$17.80
US$18.29
+2.8%
12.3%US$24.39US$15.58US$21.7013
Sep ’24US$16.14
US$17.84
+10.5%
14.2%US$24.68US$13.03US$21.5914
Aug ’24US$17.49
US$17.36
-0.7%
16.7%US$25.30US$13.14n/a14
Jul ’24n/a
US$16.22
0%
12.5%US$20.17US$13.01n/a13
Jun ’24n/a
US$16.11
0%
15.8%US$20.75US$12.16US$20.7712
May ’24n/a
US$16.42
0%
15.4%US$21.72US$12.73n/a13
Apr ’24US$13.92
US$16.63
+19.5%
15.5%US$21.84US$12.80n/a13
Mar ’24US$15.76
US$16.21
+2.8%
16.7%US$21.60US$11.92US$18.3113
Feb ’24US$16.02
US$16.33
+1.9%
18.0%US$22.28US$12.29n/a13
Jan ’24n/a
US$14.89
0%
19.1%US$21.82US$12.04n/a13
Dec ’23n/a
US$14.13
0%
19.8%US$20.28US$11.59n/a12
Nov ’23US$11.10
US$12.95
+16.7%
20.2%US$18.68US$10.68US$16.7312

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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