ING Groep N.V.

OTCPK:INGV.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$48.1b

ING Groep Valuierung

Ist INGV.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INGV.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INGV.F ($15.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($39.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INGV.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INGV.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INGV.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für INGV.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INGV.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist INGV.F's PE?
PE-Verhältnis12.5x
Ergebnis€3.65b
Marktanteil€45.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von INGV.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für INGV.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.5x
FITB Fifth Third Bancorp
15.6x8.3%US$32.4b
PNC PNC Financial Services Group
18x12.9%US$85.0b
USB U.S. Bancorp
16.4x11.3%US$83.7b
C Citigroup
20x30.4%US$133.1b
INGV.F ING Groep
12.5x8.8%US$45.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: INGV.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INGV.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
INGV.F 12.5xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: INGV.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INGV.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INGV.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von INGV.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INGV.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$15.09
US$19.52
+29.4%
9.1%US$23.77US$16.90n/a19
Nov ’25US$16.99
US$20.16
+18.7%
8.9%US$24.38US$17.34n/a19
Oct ’25US$17.90
US$21.10
+17.9%
8.6%US$24.91US$17.71n/a20
Sep ’25US$17.60
US$20.74
+17.8%
8.0%US$23.26US$17.72n/a20
Aug ’25US$18.00
US$20.13
+11.8%
7.8%US$22.86US$17.27n/a20
Jul ’25US$16.65
US$19.63
+17.9%
8.9%US$22.74US$17.18n/a20
Jun ’25US$17.66
US$18.77
+6.3%
8.2%US$21.83US$15.98n/a19
May ’25n/a
US$17.57
0%
9.0%US$20.54US$13.88n/a20
Apr ’25US$16.56
US$17.24
+4.1%
9.8%US$20.68US$14.07n/a20
Mar ’25US$13.79
US$16.68
+21.0%
10.0%US$20.70US$13.55n/a21
Feb ’25US$13.45
US$17.47
+29.9%
9.9%US$20.76US$13.59n/a22
Jan ’25n/a
US$18.06
0%
10.4%US$21.98US$13.67n/a22
Dec ’24n/a
US$17.92
0%
10.5%US$21.88US$13.60n/a22
Nov ’24US$12.63
US$17.62
+39.5%
10.8%US$21.27US$13.23US$16.9922
Oct ’24US$13.13
US$17.61
+34.1%
11.3%US$21.29US$13.24US$17.9022
Sep ’24US$14.75
US$17.79
+20.6%
12.4%US$21.84US$13.58US$17.6023
Aug ’24n/a
US$17.58
0%
10.8%US$20.14US$13.91US$18.0022
Jul ’24US$13.49
US$17.08
+26.6%
10.6%US$19.88US$13.73US$16.6520
Jun ’24US$12.30
US$16.51
+34.2%
11.3%US$19.40US$12.86US$17.6621
May ’24US$12.18
US$16.62
+36.4%
10.7%US$19.17US$13.15n/a21
Apr ’24US$11.20
US$16.08
+43.6%
10.9%US$18.62US$12.70US$16.5621
Mar ’24US$13.92
US$16.15
+16.1%
10.6%US$18.77US$12.79US$13.7921
Feb ’24US$14.79
US$16.20
+9.6%
11.1%US$18.68US$13.18US$13.4521
Jan ’24US$12.35
US$15.20
+23.1%
13.0%US$18.04US$10.61n/a22
Dec ’23US$11.81
US$14.67
+24.2%
13.3%US$17.55US$10.32n/a22
Nov ’23US$9.80
US$13.61
+38.8%
11.9%US$16.24US$9.96US$12.6322

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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