ES Bancshares Valuierung

Ist ESBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ESBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ESBS ($6.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($7.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ESBS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ESBS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ESBS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ESBS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ESBS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ESBS's PE?
PE-Verhältnis61.4x
ErgebnisUS$722.00k
MarktanteilUS$43.65m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ESBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ESBS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10x
NIDB Northeast Indiana Bancorp
10.6xn/aUS$43.1m
FMFG Farmers and Merchants Bancshares
9.2xn/aUS$47.2m
MIFF Mifflinburg Bancorp
9.9xn/aUS$43.6m
10.2xn/aUS$44.0m
ESBS ES Bancshares
61.4xn/aUS$43.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ESBS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (61.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ESBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ESBS 61.4xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies93PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ESBS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (61.4x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (13.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ESBS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ESBS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis61.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ESBS für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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