Commonwealth Bank of Australia

OTCPK:CBAU.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$173.8b

Commonwealth Bank of Australia Valuierung

Ist CBAU.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CBAU.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CBAU.F ($97.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($73.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CBAU.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CBAU.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CBAU.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CBAU.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CBAU.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CBAU.F's PE?
PE-Verhältnis27.2x
ErgebnisAU$9.48b
MarktanteilAU$267.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CBAU.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CBAU.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.1x
C Citigroup
20.1x30.4%US$133.2b
WFC Wells Fargo
15.1x3.7%US$252.9b
BAC Bank of America
16.6x9.5%US$360.6b
USB U.S. Bancorp
16.4x11.3%US$81.9b
CBAU.F Commonwealth Bank of Australia
27.2x4.5%US$267.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CBAU.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CBAU.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CBAU.F 27.2xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CBAU.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.2x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (13.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CBAU.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CBAU.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CBAU.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CBAU.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$97.75
US$63.51
-35.0%
9.4%US$73.51US$51.59n/a12
Nov ’25n/a
US$66.12
0%
11.3%US$82.68US$53.13n/a13
Oct ’25US$90.56
US$68.51
-24.3%
10.3%US$83.39US$55.13n/a14
Sep ’25n/a
US$64.85
0%
9.4%US$79.99US$52.89n/a15
Aug ’25n/a
US$61.86
0%
9.9%US$75.33US$52.04n/a15
Jul ’25n/a
US$62.35
0%
10.1%US$77.35US$53.44n/a15
Jun ’25n/a
US$61.57
0%
10.0%US$76.50US$52.85n/a15
May ’25US$73.75
US$59.63
-19.1%
9.5%US$71.45US$51.82n/a15
Apr ’25n/a
US$60.81
0%
9.4%US$72.63US$52.97n/a15
Mar ’25US$76.65
US$59.56
-22.3%
9.2%US$71.66US$52.26n/a15
Feb ’25US$77.13
US$59.56
-22.8%
9.6%US$72.30US$52.58n/a14
Jan ’25n/a
US$59.02
0%
8.8%US$69.34US$52.83n/a14
Dec ’24US$67.73
US$59.05
-12.8%
8.8%US$69.38US$52.86n/a14
Nov ’24US$61.00
US$57.19
-6.2%
9.5%US$66.52US$50.68n/a14
Oct ’24n/a
US$57.33
0%
9.3%US$66.71US$50.83US$90.5614
Sep ’24US$65.29
US$57.78
-11.5%
8.9%US$67.32US$51.30n/a15
Aug ’24n/a
US$59.53
0%
8.0%US$67.45US$52.90n/a15
Jul ’24n/a
US$59.65
0%
7.2%US$66.60US$53.28n/a15
Jun ’24n/a
US$58.36
0%
7.4%US$65.18US$52.15n/a15
May ’24n/a
US$59.89
0%
7.7%US$68.60US$52.77US$73.7515
Apr ’24US$64.42
US$61.37
-4.7%
7.4%US$69.80US$53.69n/a15
Mar ’24US$68.47
US$62.39
-8.9%
7.1%US$70.77US$56.48US$76.6516
Feb ’24US$77.51
US$66.65
-14.0%
7.5%US$74.60US$59.68US$77.1316
Jan ’24n/a
US$63.42
0%
8.1%US$74.12US$56.60n/a16
Dec ’23US$74.12
US$63.42
-14.4%
8.1%US$74.12US$56.60US$67.7316
Nov ’23US$67.00
US$58.78
-12.3%
7.6%US$68.97US$53.29US$61.0016

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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