Banco Santander, S.A.

OTCPK:BCDR.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$73.6b

Banco Santander Valuierung

Ist BCDR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BCDR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BCDR.F ($4.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($9.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BCDR.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BCDR.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BCDR.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BCDR.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BCDR.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BCDR.F's PE?
PE-Verhältnis5.9x
Ergebnis€11.75b
Marktanteil€69.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BCDR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BCDR.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.8x
USB U.S. Bancorp
15.3x11.6%US$78.5b
PNC PNC Financial Services Group
17.4x12.9%US$82.5b
C Citigroup
19.4x30.6%US$128.9b
FITB Fifth Third Bancorp
15.3x8.1%US$31.7b
BCDR.F Banco Santander
5.9x-0.3%US$69.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BCDR.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BCDR.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BCDR.F 5.9xBranchendurchschnittswert 12.9xNo. of Companies80PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BCDR.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (12.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BCDR.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BCDR.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.9x
Faires PE Verhältnis16.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BCDR.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BCDR.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.67
US$6.17
+32.3%
7.3%US$6.82US$5.07n/a21
Nov ’25US$4.88
US$6.22
+27.4%
7.3%US$6.87US$5.11n/a21
Oct ’25US$4.85
US$6.25
+28.7%
7.6%US$7.01US$5.23n/a22
Sep ’25US$4.95
US$6.18
+24.8%
7.5%US$6.94US$5.18n/a22
Aug ’25n/a
US$6.06
0%
7.4%US$6.81US$5.08n/a22
Jul ’25US$4.85
US$6.00
+23.8%
8.6%US$6.81US$4.65n/a22
Jun ’25n/a
US$5.95
0%
8.8%US$6.82US$4.66n/a22
May ’25US$5.05
US$5.65
+11.9%
7.6%US$6.36US$4.60n/a22
Apr ’25US$5.07
US$5.53
+9.1%
9.1%US$6.29US$4.12n/a22
Mar ’25US$4.16
US$5.43
+30.7%
9.2%US$6.02US$4.12n/a23
Feb ’25US$3.96
US$5.39
+36.3%
10.0%US$6.03US$3.91n/a23
Jan ’25US$3.96
US$5.39
+36.0%
10.3%US$6.07US$3.94n/a22
Dec ’24US$3.91
US$5.35
+36.8%
10.3%US$6.04US$3.92n/a22
Nov ’24US$3.70
US$5.19
+40.3%
11.2%US$6.23US$3.80US$4.8823
Oct ’24US$4.05
US$5.17
+27.7%
10.0%US$6.09US$4.06US$4.8523
Sep ’24n/a
US$5.30
0%
9.8%US$6.25US$4.16US$4.9524
Aug ’24US$4.00
US$5.27
+31.8%
10.2%US$6.26US$4.17n/a24
Jul ’24US$3.10
US$5.07
+63.6%
10.0%US$6.07US$4.17US$4.8521
Jun ’24US$3.15
US$4.92
+56.0%
12.4%US$5.94US$3.23n/a20
May ’24US$3.35
US$5.11
+52.6%
12.9%US$6.17US$3.32US$5.0520
Apr ’24US$3.47
US$5.03
+44.9%
12.0%US$6.01US$3.27US$5.0720
Mar ’24US$3.93
US$4.77
+21.5%
13.2%US$6.21US$3.21US$4.1620
Feb ’24US$3.60
US$4.40
+22.3%
14.6%US$5.65US$3.27US$3.9620
Jan ’24US$2.91
US$4.28
+47.2%
15.1%US$5.41US$3.20US$3.9619
Dec ’23US$3.05
US$4.12
+35.1%
16.0%US$5.27US$3.11US$3.9119
Nov ’23US$2.45
US$3.86
+57.5%
20.2%US$5.04US$1.63US$3.7019

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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