Avidbank Holdings, Inc.

OTCPK:AVBH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$172.0m

Avidbank Holdings Valuierung

Ist AVBH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AVBH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AVBH ($21.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($53.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AVBH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AVBH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AVBH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AVBH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AVBH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AVBH's PE?
PE-Verhältnis11.6x
ErgebnisUS$14.86m
MarktanteilUS$171.99m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AVBH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AVBH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.7x
BVFL BV Financial
14.4xn/aUS$181.5m
HONT Honat Bancorp
14.6xn/aUS$172.1m
CBFV CB Financial Services
6.7x-31.4%US$151.1m
FNRN First Northern Community Bancorp
7.2xn/aUS$152.4m
AVBH Avidbank Holdings
11.6x22.7%US$172.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AVBH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AVBH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AVBH 11.6xBranchendurchschnittswert 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AVBH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (12.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AVBH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AVBH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.6x
Faires PE Verhältnis14.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AVBH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AVBH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$21.85
US$25.25
+15.6%
5.9%US$27.00US$23.00n/a4
Nov ’25US$20.50
US$24.13
+17.7%
8.6%US$27.00US$21.50n/a4
Oct ’25US$19.50
US$23.50
+20.5%
9.3%US$27.00US$21.00n/a4
Sep ’25US$19.65
US$23.50
+19.6%
9.3%US$27.00US$21.00n/a4
Aug ’25US$19.18
US$23.50
+22.5%
9.3%US$27.00US$21.00n/a4
Jul ’25US$18.30
US$24.67
+34.8%
6.9%US$27.00US$23.00n/a3
Jun ’25US$18.98
US$24.67
+30.0%
6.9%US$27.00US$23.00n/a3
May ’25US$19.04
US$24.67
+29.6%
6.9%US$27.00US$23.00n/a3
Apr ’25US$19.10
US$25.33
+32.6%
4.9%US$27.00US$24.00n/a3
Mar ’25US$18.85
US$25.33
+34.4%
4.9%US$27.00US$24.00n/a3
Feb ’25US$20.00
US$25.33
+26.7%
4.9%US$27.00US$24.00n/a3
Jan ’25US$21.37
US$25.67
+20.1%
9.2%US$29.00US$24.00n/a3
Dec ’24US$21.50
US$24.00
+11.6%
3.4%US$25.00US$23.00n/a3
Nov ’24US$20.83
US$24.00
+15.2%
3.4%US$25.00US$23.00US$20.503
Oct ’24US$21.32
US$23.67
+11.0%
2.0%US$24.00US$23.00US$19.503
Sep ’24US$21.89
US$22.67
+3.5%
5.5%US$24.00US$21.00US$19.653
Aug ’24US$20.20
US$22.67
+12.2%
5.5%US$24.00US$21.00US$19.183
Jul ’24US$16.48
US$21.00
+27.4%
10.3%US$24.00US$19.00US$18.303
Jun ’24US$14.55
US$19.50
+34.0%
2.6%US$20.00US$19.00US$18.982
May ’24US$15.90
US$19.50
+22.6%
2.6%US$20.00US$19.00US$19.042
Apr ’24US$16.99
US$23.50
+38.3%
10.6%US$26.00US$21.00US$19.102
Mar ’24US$21.68
US$25.50
+17.6%
2.0%US$26.00US$25.00US$18.852
Feb ’24US$21.50
US$25.50
+18.6%
2.0%US$26.00US$25.00US$20.002
Jan ’24US$20.70
US$25.00
+20.8%
8.0%US$27.00US$23.00US$21.372
Dec ’23US$21.00
US$25.00
+19.0%
8.0%US$27.00US$23.00US$21.502
Nov ’23US$20.87
US$25.00
+19.8%
8.0%US$27.00US$23.00US$20.832

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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