Webster Financial Corporation

NYSE:WBS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.1b

Webster Financial Valuierung

Ist WBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WBS ($40.77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($123.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WBS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WBS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

WBS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WBS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.4x
ONB Old National Bancorp
9.9x9.4%US$5.3b
WAL Western Alliance Bancorporation
8.9x17.3%US$6.6b
CFR Cullen/Frost Bankers
11.8x1.3%US$6.4b
PNFP Pinnacle Financial Partners
11.1x12.2%US$5.9b
WBS Webster Financial
8.9x12.1%US$7.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WBS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WBS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (9.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WBS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WBS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.9x
Faires PE Verhältnis13.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WBS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WBS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$43.59
US$55.56
+27.5%
7.4%US$61.00US$46.00n/a16
Jun ’25US$44.22
US$57.13
+29.2%
6.7%US$65.00US$50.00n/a16
May ’25US$44.38
US$57.13
+28.7%
6.7%US$65.00US$50.00n/a16
Apr ’25US$49.54
US$60.50
+22.1%
7.3%US$70.00US$50.00n/a16
Mar ’25US$47.26
US$59.87
+26.7%
6.4%US$65.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$47.17
US$59.27
+25.6%
7.3%US$65.00US$50.00n/a15
Jan ’25US$50.76
US$53.00
+4.4%
11.9%US$62.00US$43.00n/a14
Dec ’24US$46.80
US$49.64
+6.1%
7.7%US$57.00US$43.00n/a14
Nov ’24US$37.95
US$49.69
+30.9%
7.5%US$57.00US$45.00n/a13
Oct ’24US$40.31
US$51.38
+27.5%
6.0%US$57.00US$46.00n/a13
Sep ’24US$43.56
US$51.17
+17.5%
6.8%US$57.00US$43.00n/a12
Aug ’24US$45.89
US$50.92
+11.0%
6.7%US$57.00US$43.00n/a12
Jul ’24US$37.75
US$49.42
+30.9%
11.4%US$60.00US$40.00n/a12
Jun ’24US$36.33
US$49.42
+36.0%
11.2%US$60.00US$42.00US$44.2212
May ’24US$36.86
US$50.18
+36.1%
10.9%US$60.00US$42.00US$44.3811
Apr ’24US$39.42
US$60.79
+54.2%
16.0%US$75.00US$43.00US$49.5412
Mar ’24US$52.14
US$63.14
+21.1%
11.7%US$75.00US$52.00US$47.2611
Feb ’24US$53.79
US$62.86
+16.9%
11.8%US$75.00US$52.00US$47.1711
Jan ’24US$47.34
US$61.73
+30.4%
12.8%US$75.00US$50.00US$50.7611
Dec ’23US$53.72
US$61.40
+14.3%
11.8%US$75.00US$53.00US$46.8010
Nov ’23US$54.58
US$61.56
+12.8%
12.4%US$75.00US$53.00US$37.959
Oct ’23US$45.20
US$60.22
+33.2%
15.9%US$77.00US$50.00US$40.319
Sep ’23US$46.64
US$60.56
+29.8%
15.6%US$77.00US$50.00US$43.569
Aug ’23US$46.19
US$60.56
+31.1%
15.6%US$77.00US$50.00US$45.899
Jul ’23US$42.67
US$64.90
+52.1%
14.9%US$78.00US$50.00US$37.7510
Jun ’23US$48.38
US$69.64
+43.9%
9.3%US$78.00US$60.00US$36.3311

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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