Equity Bancshares, Inc.

NYSE:EQBK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$752.4m

Equity Bancshares Valuierung

Ist EQBK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EQBK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EQBK ($48.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($98.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EQBK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EQBK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EQBK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EQBK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EQBK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EQBK's PE?
PE-Verhältnis42.7x
ErgebnisUS$17.34m
MarktanteilUS$752.40m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EQBK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EQBK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21x
FMBL Farmers & Merchants Bank of Long Beach
13.2xn/aUS$710.7m
CAC Camden National
14.9x24.1%US$704.7m
HBNC Horizon Bancorp
38.5x54.3%US$811.8m
WTBF.B W.T.B. Financial
17.3xn/aUS$758.0m
EQBK Equity Bancshares
42.7x32.0%US$752.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EQBK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EQBK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EQBK 42.7xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies93PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EQBK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.7x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (13.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EQBK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EQBK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.7x
Faires PE Verhältnis18.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EQBK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EQBK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$48.47
US$49.40
+1.9%
10.1%US$56.00US$43.00n/a5
Nov ’25US$42.39
US$47.40
+11.8%
6.6%US$52.00US$43.00n/a5
Oct ’25US$39.53
US$43.80
+10.8%
5.3%US$47.00US$41.00n/a5
Sep ’25US$40.79
US$43.80
+7.4%
5.3%US$47.00US$41.00n/a5
Aug ’25US$38.56
US$44.20
+14.6%
5.2%US$47.00US$41.00n/a5
Jul ’25US$34.90
US$38.75
+11.0%
6.7%US$42.00US$35.00n/a4
Jun ’25US$33.70
US$38.00
+12.8%
4.4%US$40.00US$35.00n/a5
May ’25US$33.49
US$38.00
+13.5%
4.4%US$40.00US$35.00n/a5
Apr ’25US$33.64
US$37.80
+12.4%
3.5%US$40.00US$36.00n/a5
Mar ’25US$31.32
US$37.80
+20.7%
3.5%US$40.00US$36.00n/a5
Feb ’25US$32.40
US$37.80
+16.7%
3.5%US$40.00US$36.00n/a5
Jan ’25US$33.90
US$36.80
+8.6%
6.3%US$40.00US$33.00n/a5
Dec ’24US$26.70
US$27.80
+4.1%
6.2%US$31.00US$26.00n/a5
Nov ’24US$24.40
US$27.80
+13.9%
6.2%US$31.00US$26.00US$42.395
Oct ’24US$24.07
US$28.60
+18.8%
5.7%US$31.00US$27.00US$39.535
Sep ’24US$25.93
US$29.00
+11.8%
4.9%US$31.00US$27.00US$40.795
Aug ’24US$27.38
US$29.00
+5.9%
4.9%US$31.00US$27.00US$38.565
Jul ’24US$22.78
US$27.50
+20.7%
4.3%US$29.50US$26.00US$34.905
Jun ’24US$22.58
US$27.50
+21.8%
4.3%US$29.50US$26.00US$33.705
May ’24US$23.00
US$27.50
+19.6%
4.3%US$29.50US$26.00US$33.495
Apr ’24US$24.37
US$33.00
+35.4%
9.0%US$36.00US$28.00US$33.645
Mar ’24US$29.44
US$34.20
+16.2%
4.7%US$36.00US$32.00US$31.325
Feb ’24US$29.96
US$34.20
+14.2%
4.7%US$36.00US$32.00US$32.405
Jan ’24US$32.67
US$38.20
+16.9%
6.9%US$41.00US$35.00US$33.905
Dec ’23US$36.90
US$38.70
+4.9%
8.1%US$42.50US$35.00US$26.705
Nov ’23US$35.70
US$38.70
+8.4%
8.1%US$42.50US$35.00US$24.405

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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