Bank of Montreal

NYSE:BMO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$60.8b

Bank of Montreal Valuierung

Ist BMO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BMO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BMO ($84.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($137.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BMO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BMO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BMO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BMO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BMO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14x
PNC PNC Financial Services Group
13x10.9%US$60.5b
USB U.S. Bancorp
13.3x12.0%US$61.9b
C Citigroup
18.3x23.8%US$117.4b
FITB Fifth Third Bancorp
11.6x5.7%US$24.5b
BMO Bank of Montreal
13.9x12.2%US$83.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BMO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BMO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BMO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (9.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BMO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BMO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.9x
Faires PE Verhältnis14.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BMO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BMO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$83.85
US$95.11
+13.4%
7.6%US$103.62US$73.74n/a14
Jun ’25US$89.11
US$95.65
+7.3%
7.4%US$103.74US$73.82n/a15
May ’25US$89.65
US$98.20
+9.5%
7.8%US$106.53US$74.20n/a15
Apr ’25US$97.61
US$98.20
+0.6%
7.8%US$106.53US$74.20n/a15
Mar ’25US$90.76
US$97.65
+7.6%
7.6%US$103.88US$74.41n/a13
Feb ’25US$94.11
US$99.52
+5.8%
7.8%US$108.37US$79.97n/a12
Jan ’25US$98.94
US$97.56
-1.4%
7.9%US$108.46US$80.04n/a12
Dec ’24US$84.22
US$92.82
+10.2%
9.7%US$106.88US$71.13n/a12
Nov ’24US$75.62
US$92.67
+22.6%
10.0%US$104.35US$69.45n/a12
Oct ’24US$84.37
US$94.93
+12.5%
9.7%US$106.20US$70.68n/a12
Sep ’24US$86.07
US$95.28
+10.7%
9.2%US$106.59US$70.94n/a14
Aug ’24US$91.10
US$99.66
+9.4%
8.7%US$109.53US$74.41n/a15
Jul ’24US$90.31
US$97.32
+7.8%
9.0%US$107.45US$73.00n/a15
Jun ’24US$84.43
US$97.93
+16.0%
10.3%US$119.17US$72.86US$89.1115
May ’24US$89.85
US$103.91
+15.7%
9.9%US$117.37US$71.75US$89.6515
Apr ’24US$89.11
US$103.91
+16.6%
9.9%US$117.37US$71.75US$97.6115
Mar ’24US$95.95
US$105.73
+10.2%
10.0%US$120.86US$72.07US$90.7615
Feb ’24US$100.68
US$106.61
+5.9%
11.0%US$122.81US$69.50US$94.1115
Jan ’24US$90.60
US$104.20
+15.0%
11.5%US$120.01US$65.72US$98.9415
Dec ’23US$99.02
US$107.47
+8.5%
10.2%US$117.63US$70.73US$84.2214
Nov ’23US$91.95
US$108.93
+18.5%
7.5%US$117.67US$83.63US$75.6214
Oct ’23US$87.64
US$114.48
+30.6%
4.6%US$122.43US$103.18US$84.3714
Sep ’23US$92.18
US$113.47
+23.1%
3.9%US$121.06US$102.02US$86.0714
Aug ’23US$98.84
US$118.46
+19.8%
3.6%US$123.30US$109.43US$91.1014
Jul ’23US$96.97
US$122.21
+26.0%
3.6%US$127.21US$112.90US$90.3114
Jun ’23US$108.73
US$120.01
+10.4%
3.4%US$125.21US$111.12US$84.4314

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y