Bank of Montreal

NYSE:BMO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$70.5b

Bank of Montreal Valuierung

Ist BMO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BMO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BMO ($96.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($144.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BMO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BMO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BMO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BMO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BMO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BMO's PE?
PE-Verhältnis14.6x
ErgebnisCA$6.93b
MarktanteilCA$101.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BMO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BMO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.1x
PNC PNC Financial Services Group
16.2x13.4%US$76.5b
USB U.S. Bancorp
14.7x11.6%US$74.8b
C Citigroup
19.5x31.0%US$130.9b
FITB Fifth Third Bancorp
13.9x8.3%US$28.8b
BMO Bank of Montreal
14.6x8.1%US$101.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BMO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BMO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BMO 14.6xBranchendurchschnittswert 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BMO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.6x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (12.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BMO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BMO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.6x
Faires PE Verhältnis17x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BMO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BMO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$96.54
US$100.57
+4.2%
6.4%US$111.96US$88.04n/a13
Dec ’25US$95.25
US$96.35
+1.2%
7.6%US$105.21US$75.36n/a13
Nov ’25US$90.76
US$86.64
-4.5%
6.5%US$96.01US$75.95n/a14
Oct ’25US$91.25
US$88.23
-3.3%
5.7%US$98.02US$78.12n/a14
Sep ’25US$83.62
US$89.66
+7.2%
7.4%US$105.29US$78.64n/a15
Aug ’25US$82.64
US$93.35
+13.0%
7.8%US$102.45US$72.90n/a15
Jul ’25US$83.17
US$94.91
+14.1%
7.6%US$103.40US$73.58n/a14
Jun ’25US$89.11
US$95.65
+7.3%
7.4%US$103.74US$73.82n/a15
May ’25US$89.65
US$98.20
+9.5%
7.8%US$106.53US$74.20n/a15
Apr ’25US$97.61
US$98.20
+0.6%
7.8%US$106.53US$74.20n/a15
Mar ’25US$90.76
US$97.65
+7.6%
7.6%US$103.88US$74.41n/a13
Feb ’25US$94.11
US$99.52
+5.8%
7.8%US$108.37US$79.97n/a12
Jan ’25US$98.94
US$97.56
-1.4%
7.9%US$108.46US$80.04n/a12
Dec ’24US$84.22
US$92.82
+10.2%
9.7%US$106.88US$71.13US$95.2512
Nov ’24US$75.62
US$92.67
+22.6%
10.0%US$104.35US$69.45US$90.7612
Oct ’24US$84.37
US$94.93
+12.5%
9.7%US$106.20US$70.68US$91.2512
Sep ’24US$86.07
US$95.28
+10.7%
9.2%US$106.59US$70.94US$83.6214
Aug ’24US$91.10
US$99.66
+9.4%
8.7%US$109.53US$74.41US$82.6415
Jul ’24US$90.31
US$97.32
+7.8%
9.0%US$107.45US$73.00US$83.1715
Jun ’24US$84.43
US$97.93
+16.0%
10.3%US$119.17US$72.86US$89.1115
May ’24US$89.85
US$103.91
+15.7%
9.9%US$117.37US$71.75US$89.6515
Apr ’24US$89.11
US$103.91
+16.6%
9.9%US$117.37US$71.75US$97.6115
Mar ’24US$95.95
US$105.73
+10.2%
10.0%US$120.86US$72.07US$90.7615
Feb ’24US$100.68
US$106.61
+5.9%
11.0%US$122.81US$69.50US$94.1115
Jan ’24US$90.60
US$104.20
+15.0%
11.5%US$120.01US$65.72US$98.9415
Dec ’23US$99.02
US$107.47
+8.5%
10.2%US$117.63US$70.73US$84.2214

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 17:51
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/10/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bank of Montreal wird von 31 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Brian MortonBarclays