Provident Bancorp Valuierung

Ist PVBC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PVBC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PVBC ($11.39) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($7.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PVBC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PVBC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PVBC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PVBC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PVBC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PVBC's PE?
PE-Verhältnis35.9x
ErgebnisUS$5.31m
MarktanteilUS$186.69m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PVBC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PVBC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.4x
FCCO First Community
14.7x17.0%US$190.6m
ISBA Isabella Bank
13.5x19.9%US$184.7m
ESSA ESSA Bancorp
11.1xn/aUS$191.4m
EXSR Exchange Bank (Santa Rosa CA)
14.5xn/aUS$184.5m
PVBC Provident Bancorp
35.9x31.2%US$186.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PVBC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PVBC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PVBC 35.9xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PVBC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.9x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (12.9x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PVBC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PVBC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.9x
Faires PE Verhältnis16.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PVBC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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