Peapack-Gladstone Financial Corporation

NasdaqGS:PGC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$634.7m

Peapack-Gladstone Financial Valuierung

Ist PGC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PGC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PGC ($36.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($89.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PGC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PGC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PGC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PGC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PGC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PGC's PE?
PE-Verhältnis19.6x
ErgebnisUS$32.35m
MarktanteilUS$634.65m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PGC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PGC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.1x
THFF First Financial
13.5x17.9%US$588.4m
CCBG Capital City Bank Group
12.9x0.06%US$662.9m
SMBK SmartFinancial
19x15.9%US$621.7m
HBIA Hills Bancorporation
14.8xn/aUS$644.8m
PGC Peapack-Gladstone Financial
19.6x35.6%US$634.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PGC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PGC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PGC 19.6xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PGC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.6x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PGC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PGC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.6x
Faires PE Verhältnis19.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PGC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PGC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$36.37
US$35.33
-2.9%
5.8%US$38.00US$33.00n/a3
Nov ’25US$32.23
US$35.33
+9.6%
5.8%US$38.00US$33.00n/a3
Oct ’25US$26.50
US$32.83
+23.9%
6.4%US$35.00US$30.00n/a3
Sep ’25US$28.56
US$31.67
+10.9%
9.1%US$35.00US$28.00n/a3
Aug ’25US$26.44
US$31.67
+19.8%
9.1%US$35.00US$28.00n/a3
Jul ’25US$22.44
US$29.33
+30.7%
15.3%US$35.00US$24.00n/a3
Jun ’25US$21.70
US$30.33
+39.8%
11.2%US$35.00US$27.00n/a3
May ’25US$22.38
US$31.75
+41.9%
10.2%US$35.00US$27.00n/a4
Apr ’25US$24.29
US$33.25
+36.9%
7.8%US$36.00US$29.00n/a4
Mar ’25US$23.80
US$33.75
+41.8%
5.4%US$36.00US$31.00n/a4
Feb ’25US$27.16
US$33.75
+24.3%
5.4%US$36.00US$31.00n/a4
Jan ’25US$29.82
US$30.75
+3.1%
11.1%US$36.50US$28.00n/a4
Dec ’24US$26.50
US$30.00
+13.2%
12.6%US$36.50US$27.00n/a4
Nov ’24US$23.42
US$30.00
+28.1%
12.6%US$36.50US$27.00US$32.234
Oct ’24US$25.65
US$34.13
+33.0%
5.9%US$36.50US$31.00US$26.504
Sep ’24US$27.88
US$34.63
+24.2%
3.7%US$36.50US$33.00US$28.564
Aug ’24US$29.28
US$34.50
+17.8%
3.2%US$36.00US$33.00US$26.444
Jul ’24US$27.08
US$36.00
+32.9%
5.9%US$39.00US$33.00US$22.444
Jun ’24US$26.72
US$36.50
+36.6%
4.9%US$39.00US$34.00US$21.704
May ’24US$26.79
US$42.67
+59.3%
6.2%US$45.00US$39.00US$22.383
Apr ’24US$29.62
US$43.75
+47.7%
9.3%US$48.00US$37.00US$24.294
Mar ’24US$37.63
US$45.75
+21.6%
2.8%US$48.00US$45.00US$23.804
Feb ’24US$36.86
US$46.31
+25.6%
2.9%US$48.00US$45.00US$27.164
Jan ’24US$37.22
US$46.56
+25.1%
2.5%US$48.00US$45.00US$29.824
Dec ’23US$41.03
US$46.56
+13.5%
2.5%US$48.00US$45.00US$26.504
Nov ’23US$39.14
US$45.50
+16.2%
3.3%US$48.00US$44.00US$23.424

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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