Orange County Bancorp, Inc.

NasdaqCM:OBT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$334.0m

Orange County Bancorp Valuierung

Ist OBT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OBT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OBT ($59.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($103.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OBT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OBT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OBT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OBT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OBT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OBT's PE?
PE-Verhältnis11.7x
ErgebnisUS$28.84m
MarktanteilUS$334.04m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OBT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OBT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.6x
SSBK Southern States Bancshares
11.3x13.1%US$364.1m
SMMF Summit Financial Group
6.6x1.5%US$377.4m
CZFS Citizens Financial Services
12.6x8.7%US$337.4m
CIVB Civista Bancshares
11.8x7.5%US$354.7m
OBT Orange County Bancorp
11.7x11.1%US$334.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OBT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OBT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
OBT 11.7xBranchendurchschnittswert 12.9xNo. of Companies92PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OBT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (12.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OBT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OBT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.7x
Faires PE Verhältnis13.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OBT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OBT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$59.50
US$65.00
+9.2%
1.5%US$66.00US$64.00n/a2
Nov ’25US$53.22
US$64.50
+21.2%
2.3%US$66.00US$63.00n/a2
Oct ’25US$58.51
US$64.50
+10.2%
7.0%US$69.00US$60.00n/a2
Sep ’25US$57.45
US$61.00
+6.2%
13.1%US$69.00US$53.00n/a2
Aug ’25US$56.13
US$61.00
+8.7%
13.1%US$69.00US$53.00n/a2
May ’25US$45.73
US$54.50
+19.2%
2.8%US$56.00US$53.00n/a2
Apr ’25US$47.74
US$56.00
+17.3%
5.4%US$59.00US$53.00n/a2
Mar ’25US$44.60
US$58.50
+31.2%
0.9%US$59.00US$58.00n/a2
Feb ’25US$50.72
US$58.50
+15.3%
0.9%US$59.00US$58.00n/a2
Jan ’25US$60.24
US$58.50
-2.9%
0.9%US$59.00US$58.00n/a2
Dec ’24US$48.69
US$49.50
+1.7%
3.0%US$51.00US$48.00n/a2
Nov ’24US$44.56
US$49.50
+11.1%
3.0%US$51.00US$48.00US$53.222
Oct ’24US$43.17
US$48.50
+12.3%
1.0%US$49.00US$48.00US$58.512
Sep ’24US$47.94
US$47.50
-0.9%
1.1%US$48.00US$47.00US$57.452
Aug ’24US$44.59
US$43.50
-2.4%
8.0%US$47.00US$40.00US$56.132
Jun ’24US$31.34
US$44.00
+40.4%
2.3%US$45.00US$43.00US$49.032
May ’24US$35.12
US$47.00
+33.8%
4.3%US$49.00US$45.00US$45.732
Apr ’24US$44.00
US$51.50
+17.0%
2.9%US$53.00US$50.00US$47.742
Mar ’24US$54.36
US$52.00
-4.3%
3.8%US$54.00US$50.00US$44.602
Feb ’24US$48.06
US$52.00
+8.2%
3.8%US$54.00US$50.00US$50.722
Jan ’24US$46.58
US$50.50
+8.4%
1.0%US$51.00US$50.00US$60.242

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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