Wie ist das Verhältnis von MCBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

MCBS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.1x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von MCBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

MCBS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.6x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (12.4x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von MCBS im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MCBS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).

Wie hoch ist der faire Preis von MCBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

MCBS ($31.95) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($43.79) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

MCBS Aktienübersicht

MetroCity Bankshares, Inc. ist die Bankholdinggesellschaft der Metro City Bank, die in den Vereinigten Staaten Bankprodukte und -dienstleistungen anbietet. Mehr Details

MCBS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

27% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 7.7% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 18.2%

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

MetroCity Bankshares, Inc. Wettbewerber

W.T.B. Financial

OTCPK:WTBF.B

US$774.3m

Central Pacific Financial

NYSE:CPF

US$778.9m

ConnectOne Bancorp

NasdaqGS:CNOB

US$868.5m

Univest Financial

NasdaqGS:UVSP

US$860.3m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für MetroCity Bankshares
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$31.95
52-Wochen-Hoch	US$36.15
52-Wochen-Tief	US$21.89
Beta	0.62
1 Monat Veränderung	-6.96%
3 Monate Veränderung	9.94%
1 Jahr Veränderung	31.37%
3 Jahre Veränderung	11.95%
5 Jahre Veränderung	79.90%
Veränderung seit IPO	432.50%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

MetroCity Bankshares (NASDAQ:MCBS) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.23

Oct 20

MetroCity Bankshares: Strong Fundamentals And Favorable Macro Outlook Drive Bullish Outlook

Jul 31

MetroCity Bankshares (NASDAQ:MCBS) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Jan 23

MetroCity Bankshares (NASDAQ:MCBS) Is Increasing Its Dividend To US$0.14

Oct 24

MetroCity Bankshares: A Bank With Sustainable Competitive Advantages

Jul 30

MetroCity Bankshares (NASDAQ:MCBS) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Jul 25

We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For MetroCity Bankshares, Inc.'s (NASDAQ:MCBS) CEO For Now

May 14

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On MetroCity Bankshares, Inc. (NASDAQ:MCBS)

Apr 28

Don't Ignore The Fact That This Insider Just Sold Some Shares In MetroCity Bankshares, Inc. (NASDAQ:MCBS)

Mar 06

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For MetroCity Bankshares, Inc. (NASDAQ:MCBS)

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Jan 26

MetroCity Bankshares, Inc. (NASDAQ:MCBS) Is An Attractive Dividend Stock - Here's Why

Jan 05

Aktionärsrenditen

	MCBS	US Banks	US Markt
7D	-1.8%	0.1%	-1.1%
1Y	31.4%	28.7%	22.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MCBS übertraf die Branche US Banks , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 28.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: MCBS übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is MCBS's price volatile compared to industry and market?
MCBS volatility
MCBS Average Weekly Movement	6.0%
Banks Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: MCBS hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: MCBSDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2006	220	Nack Paek	www.metrocitybank.bank

MetroCity Bankshares, Inc. ist die Bankholdinggesellschaft der Metro City Bank, die in den Vereinigten Staaten Bankprodukte und -dienstleistungen anbietet. Sie bietet übliche Bankdienstleistungen wie Girokonten für Verbraucher und Unternehmen, Sparkonten und Geldmarktkonten sowie Einlagenzertifikate an. Das Unternehmen bietet auch Geschäfts- und Verbraucherkredite an, darunter Kredite für Einfamilienhäuser, Bau- und Entwicklungskredite sowie eigen- und fremdgenutzte gewerbliche Immobilien, Akkreditive, Gewerbe- und Industriekredite, Wohnbauhypothekendarlehen und SBA-Kredite.

MetroCity Bankshares, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von MetroCity Bankshares im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MCBS grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$817.21m
Gewinn(TTM)	US$59.62m
Umsatz(TTM)	US$135.57m

13.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.0x

Kurs-Buchwert-Verhältnis

Ist MCBS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MCBS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$135.57m
Kosten der Einnahmen	US$0
Bruttogewinn	US$135.57m
Sonstige Ausgaben	US$75.95m
Umsatz	US$59.62m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	2.35
Bruttomarge	100.00%
Nettogewinnspanne	43.98%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	92.2%

Wie hat sich MCBS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.9%

Aktuelle Dividendenrendite

33%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/31 22:50
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/31 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

MetroCity Bankshares, Inc. wird von 2 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Kelly Motta	Keefe, Bruyette, & Woods
David Feaster	Raymond James & Associates

MCBS Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

MetroCity Bankshares, Inc. Wettbewerber

OTCPK:WTBF.B

US$774.3m

NYSE:CPF

US$778.9m

NasdaqGS:CNOB

US$868.5m

NasdaqGS:UVSP

US$860.3m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Now 22% undervalued

President & Director exercised options to buy US$818k worth of stock.

Price target increased by 13% to US$36.00

President & Director recently sold US$213k worth of stock

President & Director notifies of intention to sell stock

Now 21% undervalued

Recent updates

Now 22% undervalued

President & Director exercised options to buy US$818k worth of stock.

Price target increased by 13% to US$36.00

President & Director recently sold US$213k worth of stock

President & Director notifies of intention to sell stock

Now 21% undervalued

President & Director recently sold US$710k worth of stock

MetroCity Bankshares (NASDAQ:MCBS) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.23

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

MetroCity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on November 8, 2024

Price target increased by 19% to US$32.00

Independent Director recently sold US$1.0m worth of stock

Independent Director notifies of intention to sell stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

MetroCity Bankshares: Strong Fundamentals And Favorable Macro Outlook Drive Bullish Outlook

Chairman & CEO recently sold US$1.5m worth of stock

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.58 (vs US$0.63 in 1Q 2023)

First quarter dividend of US$0.20 announced

Metrocity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on August 9, 2024

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

MetroCity Bankshares: Good Bank At A Fair Price

Upcoming dividend of US$0.20 per share

First quarter dividend of US$0.20 announced

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

MetroCity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on May 10, 2024

MetroCity Bankshares, Inc., Annual General Meeting, May 16, 2024

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target increased by 17% to US$27.00

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 2.9% yield

Third quarter dividend of US$0.20 announced

Metrocity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend on Its Common Stock, Payable on February 9, 2024

Insufficient new directors

Chairman & CEO recently sold US$415k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.18 per share at 3.7% yield

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Metrocity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend on Its Common Stock, Payable on November 10, 2023

Upcoming dividend of US$0.18 per share at 3.6% yield

Price target increased by 9.1% to US$21.00

Metrocity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend on Its Common Stock, Payable on August 11, 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

MetroCity Bankshares, Inc.(NasdaqGS:MCBS) dropped from Russell 2000 Growth-Defensive Index

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Upcoming dividend of US$0.18 per share at 4.5% yield

Price target decreased by 7.8% to US$20.75

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.18 per share at 3.4% yield

Metrocity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on February 10, 2023

Upcoming dividend of US$0.15 per share

Third quarter 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Metrocity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on November 10, 2022

Here's Why MetroCity Bankshares (NASDAQ:MCBS) Has Caught The Eye Of Investors

Upcoming dividend of US$0.15 per share

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

MetroCity Bankshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on August 12, 2022

MetroCity Bankshares declares $0.15 dividend

Price target decreased to US$24.00

Erträge & Einnahmen