LINKBANCORP Valuierung
Ist LNKB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LNKB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LNKB für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LNKB für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LNKB zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da LNKB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist LNKB's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 47.6x |
| Ergebnis | US$5.62m |
| Marktanteil | US$267.57m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von LNKB im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.6x | ||
NECB Northeast Community Bancorp | 6.9x | n/a | US$339.4m |
FFBB FFB Bancorp | 9.4x | n/a | US$301.9m |
MSBC Mission Bancorp | 8.3x | n/a | US$250.4m |
PLBC Plumas Bancorp | 9.8x | -1.8% | US$277.2m |
LNKB LINKBANCORP | 47.6x | 41.1% | US$267.6m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LNKB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LNKB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: LNKB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.6x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (12.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LNKB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 47.6x |
| Faires PE Verhältnis | 20x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LNKB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$7.16 | US$7.83 +9.4% | 6.0% | US$8.50 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$7.04 | US$7.67 +8.9% | 8.1% | US$8.50 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$6.31 | US$8.00 +26.8% | 13.5% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$6.29 | US$8.00 +27.2% | 13.5% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$7.02 | US$8.17 +16.3% | 11.5% | US$9.50 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$6.40 | US$8.17 +27.6% | 11.5% | US$9.50 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$6.39 | US$8.17 +27.8% | 11.5% | US$9.50 | US$7.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$6.58 | US$8.33 +26.6% | 10.2% | US$9.50 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$6.90 | US$8.50 +23.2% | 8.3% | US$9.50 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$6.97 | US$8.67 +24.3% | 7.2% | US$9.50 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$7.06 | US$8.50 +20.4% | 9.6% | US$9.50 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$7.97 | US$8.33 +4.6% | 7.5% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$6.50 | US$7.50 +15.4% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$6.29 | US$7.25 +15.3% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | US$7.04 | 2 |
| Oct ’24 | US$6.85 | US$7.50 +9.5% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$6.31 | 2 |
| Sep ’24 | US$6.99 | US$7.50 +7.3% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$6.29 | 2 |
| Aug ’24 | US$6.50 | US$7.25 +11.5% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | US$7.02 | 2 |
| Jul ’24 | US$6.00 | US$7.50 +25.0% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$6.40 | 2 |
| Jun ’24 | US$4.91 | US$7.50 +52.7% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$6.39 | 2 |
| May ’24 | US$6.41 | US$8.50 +32.6% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | US$6.58 | 2 |
| Apr ’24 | US$6.56 | US$9.50 +44.8% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$6.90 | 2 |
| Mar ’24 | US$7.95 | US$9.50 +19.5% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$6.97 | 2 |
| Feb ’24 | US$8.12 | US$9.50 +17.0% | 7.4% | US$10.00 | US$8.50 | US$7.06 | 3 |
| Jan ’24 | US$9.35 | US$9.50 +1.6% | 7.4% | US$10.00 | US$8.50 | US$7.97 | 3 |
| Dec ’23 | US$9.16 | US$9.17 +0.07% | 6.8% | US$10.00 | US$8.50 | US$6.50 | 3 |
| Nov ’23 | US$8.10 | US$8.83 +9.1% | 2.7% | US$9.00 | US$8.50 | US$6.29 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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