Hanover Bancorp, Inc.

NasdaqGS:HNVR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$170.6m

Hanover Bancorp Valuierung

Ist HNVR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HNVR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HNVR ($23.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($37.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HNVR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HNVR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HNVR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HNVR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HNVR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HNVR's PE?
PE-Verhältnis12.8x
ErgebnisUS$13.29m
MarktanteilUS$170.59m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HNVR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HNVR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.1x
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina
10.3xn/aUS$166.8m
HONT Honat Bancorp
14.6xn/aUS$175.0m
BFIN BankFinancial
19.8x13.8%US$156.6m
AVBH Avidbank Holdings
11.6x22.7%US$172.4m
HNVR Hanover Bancorp
12.8x31.4%US$170.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HNVR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HNVR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HNVR 12.8xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HNVR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (13.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HNVR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HNVR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.8x
Faires PE Verhältnis16.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HNVR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HNVR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$23.94
US$22.50
-6.0%
2.2%US$23.00US$22.00n/a2
Nov ’25US$19.85
US$21.50
+8.3%
2.3%US$22.00US$21.00n/a2
Oct ’25US$18.22
US$19.50
+7.0%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Sep ’25US$18.06
US$19.50
+8.0%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Aug ’25US$17.25
US$19.50
+13.0%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Jul ’25US$16.36
US$18.50
+13.1%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Jun ’25US$16.46
US$18.50
+12.4%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
May ’25US$16.67
US$18.50
+11.0%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Apr ’25US$14.70
US$20.00
+36.1%
5.0%US$21.00US$19.00n/a2
Jan ’25US$17.64
US$20.50
+16.2%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
Jul ’24US$17.67
US$21.00
+18.8%
4.8%US$22.00US$20.00US$16.362
Jun ’24US$17.89
US$21.00
+17.4%
4.8%US$22.00US$20.00US$16.462
May ’24US$18.06
US$21.50
+19.0%
7.0%US$23.00US$20.00US$16.672
Apr ’24US$18.00
US$23.00
+27.8%
4.3%US$24.00US$22.00US$14.702
Mar ’24US$19.85
US$23.50
+18.4%
2.1%US$24.00US$23.00US$16.502
Feb ’24US$19.55
US$23.50
+20.2%
2.1%US$24.00US$23.00US$18.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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