HomeStreet, Inc.

NasdaqGS:HMST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$208.6m

HomeStreet Valuierung

Ist HMST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HMST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HMST für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HMST für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HMST zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HMST's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von HMST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für HMST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
FLIC First of Long Island
0.6x2.5%US$220.4m
INBK First Internet Bancorp
0.6x40.1%US$227.1m
JMSB John Marshall Bancorp
1.1xn/aUS$248.9m
SFST Southern First Bancshares
0.7x44.0%US$221.5m
HMST HomeStreet
0.4x122.3%US$208.6m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: HMST ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HMST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: HMST ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HMST zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HMST PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.4x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von HMST für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HMST und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.40
US$13.13
+15.1%
4.9%US$13.50US$12.00n/a4
Jun ’25US$9.13
US$13.13
+43.8%
4.9%US$13.50US$12.00n/a4
May ’25US$10.97
US$14.50
+32.2%
6.9%US$15.50US$13.50n/a4
Apr ’25US$14.61
US$15.75
+7.8%
1.6%US$16.00US$15.50n/a4
Mar ’25US$14.23
US$15.31
+7.6%
3.1%US$16.00US$14.75n/a4
Feb ’25US$13.45
US$15.56
+15.7%
3.3%US$16.00US$14.75n/a4
Jan ’25US$10.30
US$7.25
-29.6%
11.4%US$8.00US$6.00n/a4
Dec ’24US$7.65
US$6.50
-15.0%
17.2%US$8.00US$5.00n/a4
Nov ’24US$4.92
US$6.50
+32.1%
17.2%US$8.00US$5.00n/a4
Oct ’24US$7.79
US$8.38
+7.5%
5.0%US$9.00US$8.00n/a4
Sep ’24US$10.27
US$9.13
-11.1%
6.0%US$10.00US$8.50n/a4
Aug ’24US$9.15
US$8.38
-8.5%
9.8%US$9.00US$7.00n/a4
Jul ’24US$5.92
US$7.38
+24.6%
14.7%US$9.00US$6.00n/a4
Jun ’24US$5.28
US$9.88
+87.0%
17.7%US$12.00US$7.50US$9.134
May ’24US$8.02
US$15.50
+93.3%
33.1%US$24.00US$11.00US$10.974
Apr ’24US$17.99
US$23.00
+27.8%
19.4%US$29.00US$17.00US$14.614
Mar ’24US$25.37
US$28.75
+13.3%
2.9%US$30.00US$28.00US$14.234
Feb ’24US$28.97
US$28.75
-0.8%
2.9%US$30.00US$28.00US$13.454
Jan ’24US$27.58
US$31.40
+13.9%
15.3%US$38.00US$24.00US$10.305
Dec ’23US$27.20
US$31.80
+16.9%
13.3%US$38.00US$26.00US$7.655
Nov ’23US$24.84
US$31.80
+28.0%
13.3%US$38.00US$26.00US$4.925
Oct ’23US$28.81
US$38.60
+34.0%
10.2%US$45.00US$33.00US$7.795
Sep ’23US$34.49
US$40.20
+16.6%
8.5%US$45.00US$36.00US$10.275
Aug ’23US$37.67
US$40.67
+8.0%
8.1%US$45.00US$36.00US$9.156
Jul ’23US$35.73
US$42.83
+19.9%
11.7%US$52.00US$36.00US$5.926
Jun ’23US$39.66
US$49.83
+25.7%
13.1%US$58.00US$40.00US$5.286

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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