Finward Bancorp

NasdaqCM:FNWD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$130.3m

Finward Bancorp Valuierung

Ist FNWD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FNWD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FNWD ($30.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($53.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FNWD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FNWD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FNWD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FNWD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FNWD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FNWD's PE?
PE-Verhältnis11.3x
ErgebnisUS$11.54m
MarktanteilUS$130.32m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FNWD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FNWD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.4x
PFLC Pacific Financial
12.2xn/aUS$126.2m
NODB North Dallas Bank & Trust
47.6xn/aUS$122.0m
SFBC Sound Financial Bancorp
35.9xn/aUS$140.1m
FRAF Franklin Financial Services
9.9xn/aUS$140.1m
FNWD Finward Bancorp
11.3x-26.5%US$130.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FNWD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FNWD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FNWD 11.3xBranchendurchschnittswert 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FNWD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (12.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FNWD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FNWD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.3x
Faires PE Verhältnis6.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FNWD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FNWD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$30.21
US$35.50
+17.5%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Dec ’25US$31.20
US$35.50
+13.8%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Nov ’25US$31.11
US$34.50
+10.9%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Oct ’25US$31.85
US$31.50
-1.1%
1.6%US$32.00US$31.00n/a2
Nov ’24US$18.22
US$24.75
+35.8%
7.1%US$26.50US$23.00US$31.112
Oct ’24US$22.13
US$29.25
+32.2%
9.4%US$32.00US$26.50US$31.852
Sep ’24US$20.14
US$29.25
+45.2%
9.4%US$32.00US$26.50US$27.122
Aug ’24US$24.60
US$29.25
+18.9%
9.4%US$32.00US$26.50US$28.002
Jul ’24US$22.00
US$32.50
+47.7%
7.7%US$35.00US$30.00US$24.962
Jun ’24US$21.50
US$32.50
+51.2%
7.7%US$35.00US$30.00US$24.482
May ’24US$29.50
US$32.50
+10.2%
7.7%US$35.00US$30.00US$24.582
Apr ’24US$29.10
US$40.00
+37.5%
5.0%US$42.00US$38.00US$24.742
Jan ’24US$36.20
US$39.50
+9.1%
1.3%US$40.00US$39.00US$25.242
Dec ’23US$32.52
US$39.50
+21.5%
1.3%US$40.00US$39.00US$21.302

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 19:15
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Finward Bancorp wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin GerlingerHovde Group, LLC
Brendan NosalHovde Group, LLC
Terence McEvoyStephens, Inc.