Finward Bancorp Valuierung

Ist FNWD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FNWD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FNWD ($31.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($63.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FNWD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FNWD zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

FNWD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis-0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FNWD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FNWD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.9x
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina
8.3xn/aUS$135.9m
LYBC Lyons Bancorp
8.5xn/aUS$136.3m
FXNC First National
16.9x62.3%US$133.5m
MNSB MainStreet Bancshares
14x6.8%US$127.2m
FNWD Finward Bancorp
10.5x-26.0%US$134.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FNWD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FNWD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FNWD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (11.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FNWD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FNWD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnis6.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FNWD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FNWD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$31.88
US$34.50
+8.2%
1.4%US$35.00US$34.00n/a2
Oct ’25US$31.85
US$31.50
-1.1%
1.6%US$32.00US$31.00n/a2
Nov ’24US$18.22
US$24.75
+35.8%
7.1%US$26.50US$23.00US$31.112
Oct ’24US$22.13
US$29.25
+32.2%
9.4%US$32.00US$26.50US$31.852
Sep ’24US$20.14
US$29.25
+45.2%
9.4%US$32.00US$26.50US$27.122
Aug ’24US$24.60
US$29.25
+18.9%
9.4%US$32.00US$26.50US$28.002
Jul ’24US$22.00
US$32.50
+47.7%
7.7%US$35.00US$30.00US$24.962
Jun ’24US$21.50
US$32.50
+51.2%
7.7%US$35.00US$30.00US$24.482
May ’24US$29.50
US$32.50
+10.2%
7.7%US$35.00US$30.00US$24.582
Apr ’24US$29.10
US$40.00
+37.5%
5.0%US$42.00US$38.00US$24.742
Jan ’24US$36.20
US$39.50
+9.1%
1.3%US$40.00US$39.00US$25.242
Dec ’23US$32.52
US$39.50
+21.5%
1.3%US$40.00US$39.00US$21.302
Nov ’23US$32.00
US$39.50
+23.4%
1.3%US$40.00US$39.00US$18.222

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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