Die Gesamtrendite für Esquire Financial Holdings (NASDAQ:ESQ) Anleger ist in den letzten fünf Jahren schneller gestiegen als das Gewinnwachstum

Das schlimmste Ergebnis nach dem Kauf von Aktien eines Unternehmens (ohne Hebelwirkung) wäre, wenn Sie Ihr gesamtes investiertes Geld verlieren. Andererseits kann man mit einer wirklich guten Aktie weit mehr als 100 % gewinnen. Langfristig orientierte Aktionäre von Esquire Financial Holdings, Inc.(NASDAQ:ESQ) sind sich dessen wohl bewusst, denn die Aktie ist in fünf Jahren um 247 % gestiegen. Leider ist die Aktie jedoch innerhalb einer Woche um 9,6 % gefallen. Beachten Sie jedoch, dass der breitere Markt seit letzter Woche um 3,6 % gefallen ist, was sich auf den Aktienkurs von Esquire Financial Holdings ausgewirkt haben könnte.

Obwohl Esquire Financial Holdings in dieser Woche 65 Mio. USD von seiner Marktkapitalisierung verloren hat, sollten wir einen Blick auf die längerfristigen fundamentalen Trends werfen, um zu sehen, ob diese die Rendite beeinflusst haben.

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Die Märkte sind zwar ein wirkungsvoller Preisbildungsmechanismus, doch spiegeln die Aktienkurse die Stimmung der Anleger wider und nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Über ein halbes Jahrzehnt hinweg konnte Esquire Financial Holdings seinen Gewinn pro Aktie um 24 % pro Jahr steigern. Die Wachstumsrate des Gewinns je Aktie liegt also recht nahe an der annualisierten Kurssteigerung von 28 % pro Jahr. Dies deutet darauf hin, dass sich die Marktstimmung in Bezug auf das Unternehmen in dieser Zeit nicht wesentlich geändert hat. Vielmehr hat sich der Aktienkurs in etwa dem EPS-Wachstum angepasst.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erhalten Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

Es ist natürlich hervorragend zu sehen, wie die Gewinne von Esquire Financial Holdings im Laufe der Jahre gewachsen sind, aber für die Aktionäre ist die Zukunft wichtiger. Werfen Sie einen genaueren Blick auf die finanzielle Gesundheit von Esquire Financial Holdings mit diesem kostenlosen Bericht über die Bilanz des Unternehmens.

Was ist mit den Dividenden?

Es ist wichtig, bei jeder Aktie nicht nur die Kursrendite, sondern auch die Gesamtrendite für die Aktionäre zu berücksichtigen. Der TSR ist eine Renditeberechnung, die den Wert der Bardividenden (unter der Annahme, dass die erhaltenen Dividenden reinvestiert wurden) und den berechneten Wert von diskontierten Kapitalerhöhungen und Abspaltungen berücksichtigt. Der TSR vermittelt wohl ein umfassenderes Bild der von einer Aktie erzielten Rendite. Der TSR von Esquire Financial Holdings lag in den letzten 5 Jahren bei 258 % und damit über der oben erwähnten Aktienkursrendite. Und es ist nicht schwer zu erraten, dass die Dividendenausschüttungen diese Abweichung weitgehend erklären!

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre von Esquire Financial Holdings im letzten Jahr eine Gesamtrendite von 55 % erhalten haben. Darin ist natürlich die Dividende enthalten. Das ist besser als die annualisierte Rendite von 29 % über ein halbes Jahrzehnt, was bedeutet, dass es dem Unternehmen in letzter Zeit besser geht. Jemand mit einer optimistischen Sichtweise könnte die jüngste Verbesserung der TSR als Hinweis darauf betrachten, dass das Unternehmen selbst mit der Zeit besser wird. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Esquire Financial Holdings besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Zu diesem Zweck sollten Sie sich über 1 Warnzeichen im Klaren sein, das wir bei Esquire Financial Holdings entdeckt haben.

Aber Achtung: Esquire Financial Holdings ist möglicherweise nicht die beste Aktie zum Kauf. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit vergangenem Gewinnwachstum (und weiteren Wachstumsprognosen).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.