Institutionelle Eigentümer könnten drastische Maßnahmen in Erwägung ziehen, da der jüngste Kursrückgang von Eagle Bancorp, Inc. (NASDAQ:EGBN) in Höhe von 77 Mio. US$ zu den langfristigen Verlusten beiträgt

Wichtige Einblicke

• Angesichts der großen Beteiligung von Institutionen an der Aktie könnte der Aktienkurs von Eagle Bancorp von deren Handelsentscheidungen abhängen
• Insgesamt 14 Investoren halten mit 51 % eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen
• Die Verwendung von Daten aus Analystenprognosen zusammen mit der Untersuchung der Eigentumsverhältnisse ermöglicht eine bessere Einschätzung der zukünftigen Leistung eines Unternehmens.

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über Eagle Bancorp, Inc.(NASDAQ:EGBN) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Die Gruppe, die die meisten Anteile an dem Unternehmen hält, genauer gesagt rund 76 %, sind Institutionen. Mit anderen Worten: Diese Gruppe wird am meisten von ihren Investitionen in das Unternehmen profitieren (oder verlieren).

Infolgedessen mussten institutionelle Anleger in der vergangenen Woche die größten Verluste hinnehmen, nachdem die Marktkapitalisierung um 77 Mio. USD gefallen war. Diese Gruppe von Anlegern ist möglicherweise besonders besorgt über den aktuellen Verlust, der sich für die Aktionäre zu einem Jahresverlust von 4,9 % addiert. Institutionen, die oft als "Marktmacher" bezeichnet werden, üben einen erheblichen Einfluss auf die Kursdynamik einer Aktie aus. Wenn die Schwäche des Aktienkurses von Eagle Bancorp also anhält, könnten sich institutionelle Anleger gezwungen sehen, die Aktie zu verkaufen, was für Einzelanleger möglicherweise nicht ideal ist.

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen von Eagle Bancorp näher beleuchtet.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Eagle Bancorp an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Eagle Bancorp?

Institutionen messen sich in der Regel an einer Benchmark, wenn sie ihren eigenen Anlegern Bericht erstatten. Daher sind sie oft begeisterter von einer Aktie, sobald sie in einem wichtigen Index enthalten ist. Wir gehen davon aus, dass bei den meisten Unternehmen einige institutionelle Anleger vertreten sind, vor allem, wenn sie im Wachstum begriffen sind.

Wie Sie sehen können, sind institutionelle Anleger in erheblichem Umfang an Eagle Bancorp beteiligt. Das bedeutet, dass die Analysten, die für diese Institutionen arbeiten, sich die Aktie angeschaut haben und sie mögen. Aber wie jeder andere auch, können sie sich irren. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Aktienkurs stark fällt, wenn zwei große institutionelle Anleger gleichzeitig versuchen, sich von einer Aktie zu trennen. Es lohnt sich also, die bisherige Gewinnentwicklung von Eagle Bancorp (siehe unten) zu überprüfen. Natürlich sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen.

Institutionelle Anleger besitzen mehr als 50 % des Unternehmens, so dass sie zusammen wahrscheinlich die Entscheidungen des Vorstands stark beeinflussen können. Wir stellen fest, dass Hedgefonds keine nennenswerte Beteiligung an Eagle Bancorp haben. Ein Blick auf unsere Daten zeigt, dass der größte Aktionär BlackRock, Inc. mit 15 % der ausstehenden Aktien ist. Zum Vergleich: Der zweitgrößte Aktionär hält etwa 8,8 % der ausstehenden Aktien, gefolgt von 5,0 % des drittgrößten Aktionärs. Darüber hinaus besitzt die Vorstandsvorsitzende Susan Riel 1,2 % der Aktien des Unternehmens.

Ein genauerer Blick auf unsere Eigentumszahlen zeigt, dass die 14 größten Aktionäre zusammen einen Anteil von 51 % halten, was bedeutet, dass kein einzelner Aktionär die Mehrheit besitzt.

Die Untersuchung des institutionellen Eigentums ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Dasselbe lässt sich durch die Untersuchung der Analystenmeinungen erreichen. Es gibt viele Analysten, die über die Aktie berichten, so dass es sich lohnen könnte, auch ihre Prognosen zu prüfen.

Insider-Besitz von Eagle Bancorp

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und variiert von Land zu Land. Unsere Daten spiegeln einzelne Insider wider, die zumindest die Vorstandsmitglieder erfassen. Die Unternehmensleitung untersteht dem Vorstand, und dieser sollte die Interessen der Aktionäre vertreten. Insbesondere sitzen manchmal auch Top-Manager selbst im Vorstand.

Insiderbeteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Unternehmensführung wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denkt. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Unsere jüngsten Daten zeigen, dass Insider einige Aktien von Eagle Bancorp, Inc. besitzen. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von nur 864 Mio. US$, und Insider besitzen Aktien im Wert von 29 Mio. US$ in ihrem eigenen Namen. Es ist erfreulich, dass Insider investieren, aber es könnte sich lohnen, zu überprüfen , ob diese Insider auch gekauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die breite Öffentlichkeit - einschließlich Kleinanleger - hält 20 % der Anteile des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen nachzudenken, die Anteile an einem Unternehmen besitzen. Aber um Eagle Bancorp besser zu verstehen, müssen wir noch viele andere Faktoren berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für Eagle Bancorp identifiziert , das Sie beachten sollten.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten in Bezug auf das zukünftige Wachstum vorhersagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über die Prognosen der Analysten nicht entgehen lassen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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