Ist EFSC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6
Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EFSC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EFSC ($61.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($109.08) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EFSC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EFSC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da EFSC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EFSC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EFSC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EFSC's PE?
PE-Verhältnis
12.8x
Ergebnis
US$177.21m
Marktanteil
US$2.28b
EFSC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
n/a
Unternehmenswert/EBITDA
n/a
PEG-Verhältnis
92.8x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EFSC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EFSC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EFSC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EFSC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4 Unternehmen
Geschätztes Wachstum
Marktanteil
No more companies
Price-To-Earnings gegen Industrie: EFSC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (13.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EFSC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
EFSC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
12.8x
Faires PE Verhältnis
12.2x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EFSC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EFSC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
US$61.05
US$60.75
-0.5%
1.8%
US$62.00
US$59.00
n/a
4
Nov ’25
US$52.69
US$60.75
+15.3%
1.8%
US$62.00
US$59.00
n/a
4
Oct ’25
US$49.62
US$59.00
+18.9%
1.7%
US$60.00
US$58.00
n/a
4
Sep ’25
US$52.91
US$58.75
+11.0%
2.2%
US$60.00
US$57.00
n/a
4
Aug ’25
US$51.25
US$58.75
+14.6%
2.2%
US$60.00
US$57.00
n/a
4
Jul ’25
US$40.12
US$46.50
+15.9%
3.6%
US$49.00
US$45.00
n/a
4
Jun ’25
US$38.69
US$46.50
+20.2%
3.6%
US$49.00
US$45.00
n/a
4
May ’25
US$38.97
US$46.50
+19.3%
3.6%
US$49.00
US$45.00
n/a
4
Apr ’25
US$39.19
US$49.25
+25.7%
3.0%
US$51.00
US$47.00
n/a
4
Mar ’25
US$39.65
US$49.25
+24.2%
3.0%
US$51.00
US$47.00
n/a
4
Feb ’25
US$40.57
US$49.25
+21.4%
3.0%
US$51.00
US$47.00
n/a
4
Jan ’25
US$44.65
US$46.25
+3.6%
4.2%
US$48.00
US$43.00
n/a
4
Dec ’24
US$41.38
US$43.00
+3.9%
5.9%
US$47.00
US$40.00
n/a
4
Nov ’24
US$34.79
US$43.00
+23.6%
5.9%
US$47.00
US$40.00
US$52.69
4
Oct ’24
US$37.50
US$48.25
+28.7%
4.2%
US$50.00
US$45.00
US$49.62
4
Sep ’24
US$39.86
US$48.75
+22.3%
2.7%
US$50.00
US$47.00
US$52.91
4
Aug ’24
US$41.30
US$48.75
+18.0%
2.7%
US$50.00
US$47.00
US$51.25
4
Jul ’24
US$39.10
US$50.20
+28.4%
4.1%
US$53.00
US$48.00
US$40.12
5
Jun ’24
US$40.58
US$51.00
+25.7%
3.5%
US$53.00
US$48.00
US$38.69
5
May ’24
US$42.23
US$51.00
+20.8%
3.5%
US$53.00
US$48.00
US$38.97
5
Apr ’24
US$44.59
US$58.80
+31.9%
4.2%
US$61.00
US$54.00
US$39.19
5
Mar ’24
US$55.03
US$60.20
+9.4%
1.2%
US$61.00
US$59.00
US$39.65
5
Feb ’24
US$53.58
US$60.20
+12.4%
1.2%
US$61.00
US$59.00
US$40.57
5
Jan ’24
US$48.96
US$57.83
+18.1%
3.5%
US$60.00
US$54.00
US$44.65
6
Dec ’23
US$52.05
US$57.83
+11.1%
3.5%
US$60.00
US$54.00
US$41.38
6
Nov ’23
US$53.57
US$57.83
+8.0%
3.5%
US$60.00
US$54.00
US$34.79
6
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.