Ergebnisverfehlung: Community West Bancshares verfehlt EPS um 46% und Analysten revidieren ihre Prognosen

In der vergangenen Woche haben Sie vielleicht gesehen, dass Community West Bancshares(NASDAQ:CWBC) sein Quartalsergebnis auf dem Markt veröffentlicht hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 2,7 % auf 18,57 USD. Alles in allem sieht es nach einem ziemlich schlechten Ergebnis aus. Obwohl die Einnahmen von 33 Mio. US$ den Prognosen der Analysten entsprachen, blieb der statutarische Gewinn um 46 % hinter den Schätzungen zurück und lag bei 0,18 US$ pro Aktie. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

Siehe unsere letzte Analyse für Community West Bancshares

Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die fünf Analysten von Community West Bancshares nun einen Umsatz von 143,2 Mio. US$ im Jahr 2025. Dies entspräche einer beträchtlichen Steigerung der Einnahmen um 51 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 494 % auf 2,09 US$ steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2025 einen Umsatz von 143,7 Mio. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,16 US$ prognostiziert. Die Analysten scheinen nach den jüngsten Ergebnissen etwas negativer über das Unternehmen zu denken, da sie ihre Zahlen für den Gewinn pro Aktie für das nächste Jahr leicht nach unten korrigiert haben.

Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 22,50 USD, wobei die Analysten offenbar der Meinung sind, dass die niedrigeren Gewinnprognosen in absehbarer Zeit nicht zu einem niedrigeren Aktienkurs führen werden. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Community West Bancshares mit 24,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 21,00 US-Dollar bewertet. Dies ist eine sehr geringe Spanne bei den Schätzungen, was entweder bedeutet, dass Community West Bancshares ein leicht zu bewertendes Unternehmen ist, oder - was wahrscheinlicher ist - dass sich die Analysten stark auf einige Schlüsselannahmen verlassen.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit den Ergebnissen der Vergangenheit und den Ergebnissen anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von Community West Bancshares beschleunigen wird. Das prognostizierte Wachstum von 39 % auf Jahresbasis bis Ende 2025 steht in einem günstigen Verhältnis zum historischen Wachstum von 4,3 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analystenabdeckung) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 6,7 % prognostiziert wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, ist es ziemlich klar, dass Community West Bancshares voraussichtlich viel schneller wachsen wird als seine Branche.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie herabgesetzt haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Glücklicherweise wurden auch die Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass sie den Erwartungen entsprechen. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Das Konsenskursziel liegt unverändert bei 22,50 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichen, um die Kursziele zu beeinflussen.

Dennoch sind wir der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Prognosen für Community West Bancshares bis zum Jahr 2026 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Und was ist mit den Risiken? Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 4 Warnzeichen für Community West Bancshares ausgemacht ( von denen eines nicht ignoriert werden kann!), die Sie kennen sollten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.