CapStar Financial Holdings, Inc.

NasdaqGS:CSTR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$418.4m

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CapStar Financial Holdings Valuierung

Ist CSTR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CSTR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CSTR ($17.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($38.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CSTR wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CSTR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CSTR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnisn/a

Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CSTR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CSTR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.7x
AROW Arrow Financial
14.1x22.1%US$406.3m
NFBK Northfield Bancorp (Staten Island NY)
12.4x11.3%US$399.1m
SPFI South Plains Financial
6.9x-22.9%US$442.8m
FFIC Flushing Financial
13.5x13.1%US$381.1m
CSTR CapStar Financial Holdings
14xn/aUS$418.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CSTR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) teuer.

Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CSTR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks ?

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CSTR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.8x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (9x) vergleicht.

Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CSTR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CSTR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CSTR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CSTR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$20.50
0%
12.2%US$23.00US$18.00n/a2
May ’25n/a
US$20.50
0%
12.2%US$23.00US$18.00n/a2
Apr ’25US$20.10
US$20.50
+2.0%
12.2%US$23.00US$18.00n/a2
Mar ’25US$18.66
US$20.50
+9.9%
12.2%US$23.00US$18.00n/a2
Feb ’25US$17.99
US$20.50
+14.0%
12.2%US$23.00US$18.00n/a2
Jan ’25US$18.74
US$16.50
-12.0%
12.3%US$20.00US$15.00n/a4
Dec ’24US$17.32
US$15.75
-9.1%
4.8%US$17.00US$15.00n/a4
Nov ’24US$15.03
US$15.60
+3.8%
4.7%US$17.00US$15.00n/a5
Oct ’24US$14.19
US$15.75
+11.0%
4.3%US$17.00US$15.00n/a5
Sep ’24US$13.65
US$15.75
+15.4%
4.3%US$17.00US$15.00n/a5
Aug ’24US$14.66
US$15.75
+7.4%
4.3%US$17.00US$15.00n/a5
Jul ’24US$12.27
US$15.71
+28.0%
8.6%US$18.00US$14.25n/a6
Jun ’24US$12.20
US$15.92
+30.5%
7.3%US$18.00US$15.00n/a6
May ’24US$12.96
US$15.92
+22.8%
7.3%US$18.00US$15.00n/a6
Apr ’24US$15.15
US$18.25
+20.5%
6.7%US$20.00US$16.00US$20.106
Mar ’24US$17.17
US$18.50
+7.7%
4.4%US$20.00US$17.50US$18.666
Feb ’24US$17.50
US$18.50
+5.7%
4.4%US$20.00US$17.50US$17.996
Jan ’24US$17.66
US$20.58
+16.6%
9.6%US$24.00US$19.00US$18.746
Dec ’23US$17.88
US$20.42
+14.2%
10.4%US$24.00US$18.00US$17.326
Nov ’23US$17.37
US$20.42
+17.5%
10.4%US$24.00US$18.00US$15.036
Oct ’23US$18.53
US$24.17
+30.4%
6.8%US$26.00US$21.00US$14.196
Sep ’23US$19.98
US$24.33
+21.8%
5.5%US$26.00US$22.00US$13.656
Aug ’23US$21.17
US$24.33
+14.9%
5.5%US$26.00US$22.00US$14.666
Jul ’23US$19.69
US$24.86
+26.2%
5.5%US$26.00US$22.00US$12.277
Jun ’23US$20.61
US$25.14
+22.0%
3.9%US$26.00US$23.00US$12.207
May ’23US$20.15
US$25.14
+24.8%
3.9%US$26.00US$23.00US$12.967

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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