CFSB Bancorp Valuierung

Ist CFSB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CFSB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CFSB für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CFSB für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CFSB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CFSB eine unrentable Bank ist, verwenden wir ihr Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für CFSB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CFSB durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist CFSB's PB?
KBV0.6x
BuchwertUS$76.04m
MarktanteilUS$42.72m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von CFSB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für CFSB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
MIFF Mifflinburg Bancorp
0.8xn/aUS$43.6m
NIDB Northeast Indiana Bancorp
0.9xn/aUS$43.1m
FMFG Farmers and Merchants Bancshares
0.8xn/aUS$44.5m
0.9xn/aUS$44.0m
CFSB CFSB Bancorp
0.6xn/aUS$42.7m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: CFSB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.


Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CFSB zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
CFSB 0.6xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies128PB00.61.21.82.43+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: CFSB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (1x) ein guter Wert.


Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CFSB zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CFSB PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.6x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von CFSB für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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