Capitol Federal Financial, Inc.

NasdaqGS:CFFN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$666.7m

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Capitol Federal Financial Valuierung

Ist CFFN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CFFN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CFFN ($5.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($7.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CFFN wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CFFN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CFFN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von CFFN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für CFFN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
TMP Tompkins Financial
1x74.1%US$672.4m
EGBN Eagle Bancorp
0.4x6.4%US$561.2m
HFWA Heritage Financial
0.7x18.7%US$634.5m
NBBK NB Bancorp
0.9x55.5%US$659.4m
CFFN Capitol Federal Financial
0.7x140.7%US$666.7m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: CFFN ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (0.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (0.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CFFN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: CFFN ist aufgrund seines Price-To-Book Verhältnisses (0.7x) im Vergleich zum US Banks Branchendurchschnitt (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CFFN zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CFFN PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.7x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von CFFN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CFFN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.16
US$5.75
+11.4%
4.3%US$6.00US$5.50n/a2
May ’25US$5.10
US$5.75
+12.7%
4.3%US$6.00US$5.50n/a2
Apr ’25US$5.76
US$6.50
+12.8%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Mar ’25US$5.65
US$6.75
+19.5%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Feb ’25US$6.34
US$6.75
+6.5%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Nov ’24US$5.11
US$5.50
+7.6%
9.1%US$6.00US$5.00n/a2
Oct ’24US$4.77
US$6.50
+36.3%
15.4%US$7.50US$5.50n/a2
Sep ’24US$5.79
US$7.25
+25.2%
3.4%US$7.50US$7.00n/a2
Aug ’24US$6.64
US$7.25
+9.2%
3.4%US$7.50US$7.00n/a2
Jul ’24US$6.17
US$7.25
+17.5%
3.4%US$7.50US$7.00n/a2
Jun ’24US$6.09
US$7.25
+19.0%
3.4%US$7.50US$7.00n/a2
May ’24US$6.01
US$7.25
+20.6%
3.4%US$7.50US$7.00US$5.102
Apr ’24US$6.73
US$8.25
+22.6%
9.1%US$9.00US$7.50US$5.762
Mar ’24US$8.31
US$8.75
+5.3%
2.9%US$9.00US$8.50US$5.652
Feb ’24US$8.48
US$8.75
+3.2%
2.9%US$9.00US$8.50US$6.342
Jan ’24US$8.65
US$8.75
+1.2%
2.9%US$9.00US$8.50US$6.452
Dec ’23US$8.34
US$8.75
+4.9%
2.9%US$9.00US$8.50US$5.622
Nov ’23US$8.04
US$8.75
+8.8%
2.9%US$9.00US$8.50US$5.112
Oct ’23US$8.30
US$10.50
+26.5%
4.8%US$11.00US$10.00US$4.772
Sep ’23US$8.95
US$10.50
+17.3%
4.8%US$11.00US$10.00US$5.792
Aug ’23US$9.79
US$10.50
+7.3%
4.8%US$11.00US$10.00US$6.642
Jul ’23US$9.33
US$11.00
+17.9%
9.1%US$12.00US$10.00US$6.172
Jun ’23US$10.19
US$11.50
+12.9%
4.3%US$12.00US$11.00US$6.092
May ’23US$9.63
US$11.50
+19.4%
4.3%US$12.00US$11.00US$6.012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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