CrossFirst Bankshares Valuierung

Ist CFB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CFB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CFB ($17.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($40.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CFB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CFB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CFB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CFB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CFB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CFB's PE?
PE-Verhältnis11.7x
ErgebnisUS$73.53m
MarktanteilUS$849.45m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CFB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CFB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.3x
BFST Business First Bancshares
14x21.5%US$817.4m
LBAI Lakeland Bancorp
10.4x4.3%US$875.0m
MBWM Mercantile Bank
9.9x-3.6%US$780.1m
HBT HBT Financial
10.8x-1.7%US$745.4m
CFB CrossFirst Bankshares
11.7x9.6%US$849.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CFB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CFB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CFB 11.7xBranchendurchschnittswert 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CFB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (12.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CFB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CFB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.7x
Faires PE Verhältnis13.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CFB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CFB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$17.51
US$20.00
+14.2%
6.1%US$22.00US$19.00n/a4
Nov ’25US$15.70
US$20.00
+27.4%
6.1%US$22.00US$19.00n/a4
Oct ’25US$16.19
US$20.40
+26.0%
5.9%US$22.00US$19.00n/a5
Sep ’25US$17.40
US$19.50
+12.1%
4.6%US$21.00US$18.50n/a5
Aug ’25US$17.67
US$18.85
+6.7%
8.2%US$21.00US$17.00n/a5
Jul ’25US$14.05
US$15.20
+8.2%
10.5%US$17.00US$13.00n/a5
Jun ’25US$13.09
US$15.20
+16.1%
10.5%US$17.00US$13.00n/a5
May ’25US$12.43
US$15.20
+22.3%
10.5%US$17.00US$13.00n/a5
Apr ’25US$13.56
US$16.60
+22.4%
13.0%US$20.00US$14.00n/a5
Mar ’25US$12.69
US$16.60
+30.8%
13.0%US$20.00US$14.00n/a5
Feb ’25US$13.96
US$17.00
+21.8%
13.2%US$20.00US$14.00n/a4
Jan ’25US$13.58
US$15.33
+12.9%
11.1%US$17.00US$13.00n/a3
Dec ’24US$11.77
US$13.00
+10.5%
12.6%US$15.00US$11.00n/a3
Nov ’24US$10.68
US$13.00
+21.7%
12.6%US$15.00US$11.00US$15.703
Oct ’24US$10.09
US$13.00
+28.8%
12.6%US$15.00US$11.00US$16.193
Sep ’24US$11.06
US$13.33
+20.6%
9.4%US$15.00US$12.00US$17.403
Aug ’24US$11.64
US$13.33
+14.5%
9.4%US$15.00US$12.00US$17.673
Jul ’24US$10.00
US$13.00
+30.0%
12.6%US$15.00US$11.00US$14.053
Jun ’24US$9.89
US$13.25
+34.0%
11.2%US$15.00US$11.00US$13.094
May ’24US$10.21
US$13.25
+29.8%
11.2%US$15.00US$11.00US$12.434
Apr ’24US$10.48
US$14.75
+40.7%
13.0%US$17.00US$12.00US$13.564
Mar ’24US$14.02
US$15.25
+8.8%
8.5%US$17.00US$14.00US$12.694
Feb ’24US$13.59
US$15.00
+10.4%
8.2%US$17.00US$14.00US$13.964
Jan ’24US$12.41
US$15.40
+24.1%
9.7%US$18.00US$14.00US$13.585
Dec ’23US$13.57
US$15.60
+15.0%
9.6%US$18.00US$14.00US$11.775
Nov ’23US$13.71
US$15.60
+13.8%
9.6%US$18.00US$14.00US$10.685

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


Unterbewertete Unternehmen entdecken