CrossFirst Bankshares Valuierung

Ist CFB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CFB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CFB ($15.7) is trading below our estimate of fair value ($41.21)

Deutlich unter dem Marktwert: CFB is trading below fair value by more than 20%.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CFB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CFB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CFB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CFB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.7x
BFST Business First Bancshares
13.2x21.5%US$777.2m
MBWM Mercantile Bank
8.7x-3.6%US$697.3m
FCBC First Community Bankshares
15.1x-2.5%US$760.2m
HBT HBT Financial
9.7x-1.7%US$676.9m
CFB CrossFirst Bankshares
10.5x9.6%US$774.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CFB is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.5x) compared to the peer average (11.7x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CFB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CFB is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.5x) compared to the US Banks industry average (11.8x).


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CFB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CFB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnis13.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CFB is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CFB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$15.70
US$20.00
+27.4%
6.1%US$22.00US$19.00n/a4
Oct ’25US$16.19
US$20.40
+26.0%
5.9%US$22.00US$19.00n/a5
Sep ’25US$17.40
US$19.50
+12.1%
4.6%US$21.00US$18.50n/a5
Aug ’25US$17.67
US$18.85
+6.7%
8.2%US$21.00US$17.00n/a5
Jul ’25US$14.05
US$15.20
+8.2%
10.5%US$17.00US$13.00n/a5
Jun ’25US$13.09
US$15.20
+16.1%
10.5%US$17.00US$13.00n/a5
May ’25US$12.43
US$15.20
+22.3%
10.5%US$17.00US$13.00n/a5
Apr ’25US$13.56
US$16.60
+22.4%
13.0%US$20.00US$14.00n/a5
Mar ’25US$12.69
US$16.60
+30.8%
13.0%US$20.00US$14.00n/a5
Feb ’25US$13.96
US$17.00
+21.8%
13.2%US$20.00US$14.00n/a4
Jan ’25US$13.58
US$15.33
+12.9%
11.1%US$17.00US$13.00n/a3
Dec ’24US$11.77
US$13.00
+10.5%
12.6%US$15.00US$11.00n/a3
Nov ’24US$10.68
US$13.00
+21.7%
12.6%US$15.00US$11.00US$15.703
Oct ’24US$10.09
US$13.00
+28.8%
12.6%US$15.00US$11.00US$16.193
Sep ’24US$11.06
US$13.33
+20.6%
9.4%US$15.00US$12.00US$17.403
Aug ’24US$11.64
US$13.33
+14.5%
9.4%US$15.00US$12.00US$17.673
Jul ’24US$10.00
US$13.00
+30.0%
12.6%US$15.00US$11.00US$14.053
Jun ’24US$9.89
US$13.25
+34.0%
11.2%US$15.00US$11.00US$13.094
May ’24US$10.21
US$13.25
+29.8%
11.2%US$15.00US$11.00US$12.434
Apr ’24US$10.48
US$14.75
+40.7%
13.0%US$17.00US$12.00US$13.564
Mar ’24US$14.02
US$15.25
+8.8%
8.5%US$17.00US$14.00US$12.694
Feb ’24US$13.59
US$15.00
+10.4%
8.2%US$17.00US$14.00US$13.964
Jan ’24US$12.41
US$15.40
+24.1%
9.7%US$18.00US$14.00US$13.585
Dec ’23US$13.57
US$15.60
+15.0%
9.6%US$18.00US$14.00US$11.775
Nov ’23US$13.71
US$15.60
+13.8%
9.6%US$18.00US$14.00US$10.685

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Unterbewertete Unternehmen entdecken