Wie ist das Verhältnis von CBNK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

CBNK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von CBNK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

CBNK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.2x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (12.8x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von CBNK im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CBNK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.2x).

Wie hoch ist der faire Preis von CBNK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CBNK ($27.79) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($53.45) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Capital Bancorp (Nasdaq:CBNK) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

CBNK Aktienübersicht

Capital Bancorp, Inc. ist die Bankholdinggesellschaft der Capital Bank, N.A. Mehr Details

CBNK grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	5/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

48% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 29.92% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Capital Bancorp, Inc. Wettbewerber

Carter Bankshares

NasdaqGS:CARE

US$431.7m

Northrim BanCorp

NasdaqGS:NRIM

US$448.3m

Enterprise Bancorp

NasdaqGS:EBTC

US$445.0m

Guaranty Bancshares

NYSE:GNTY

US$417.8m

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Capital Bancorp
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$27.79
52-Wochen-Hoch	US$29.59
52-Wochen-Tief	US$15.00
Beta	0.47
11 Monat Veränderung	13.89%
3 Monate Veränderung	13.29%
1 Jahr Veränderung	36.56%
33 Jahre Veränderung	-0.71%
5 Jahre Veränderung	84.65%
Veränderung seit IPO	117.11%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Capital Bancorp (NASDAQ:CBNK) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.10

Jul 26

Capital Bancorp (NASDAQ:CBNK) Has Announced A Dividend Of $0.06

May 06

Capital Bancorp (NASDAQ:CBNK) Is Due To Pay A Dividend Of $0.06

Oct 30

Capital Bancorp GAAP EPS of $0.77 beats by $0.04, revenue of $43.79M beats by $1.24M

Oct 20

Capital Bank names new COO

Oct 11

Capital Bancorp goes ex-dividend tomorrow

Aug 04

Capital Bancorp GAAP EPS of $0.80 beats by $0.19, revenue of $43.76M beats by $0.51M

Jul 20

Capital Bancorp: Anticipated Decline In Mortgage Refinancing To Drag Earnings

Mar 25

Aktionärsrenditen

	CBNK	US Banks	US Markt
7D	-1.3%	-0.9%	-1.0%
1Y	36.6%	53.3%	30.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CBNK unter dem Niveau der Branche US Banks , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 53.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: CBNK übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 30.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is CBNK's price volatile compared to industry and market?
CBNK volatility
CBNK Average Weekly Movement	5.0%
Banks Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: CBNK hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: CBNKDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1974	288	Ed Barry	capitalbankmd.com

Capital Bancorp, Inc. ist die Bankholdinggesellschaft der Capital Bank, N.A., die verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen für Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Unternehmer in Maryland, Virginia und dem District of Columbia anbietet. Das Unternehmen ist in den Segmenten Commercial Banking, Capital Bank Home Loans und OpenSky tätig. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Einlagenprodukten an, darunter Giro- und Sparkonten, Termingelder, verzinsliche und unverzinsliche Tagesgeldkonten, Geldmarktkonten sowie Einlagenzertifikate und Kreditkarten.

Capital Bancorp, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Capital Bancorp im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CBNK grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$457.16m
Gewinn(TTM)	US$32.47m
Umsatz(TTM)	US$157.88m

14.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.6x

Kurs-Buchwert-Verhältnis

Ist CBNK zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CBNK Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$157.88m
Kosten der Einnahmen	US$0
Bruttogewinn	US$157.88m
Sonstige Ausgaben	US$125.42m
Umsatz	US$32.47m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	1.96
Bruttomarge	100.00%
Nettogewinnspanne	20.57%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	22.9%

Wie hat sich CBNK auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.4%

Aktuelle Dividendenrendite

15%

Ausschüttungsquote

Zahlt CBNK eine zuverlässige Dividende?

Siehe CBNK Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie CBNK kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Capital Bancorp Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Nov 04 2024
Datum der Dividendenzahlung	Nov 20 2024
Tage bis Ex-Dividende	18 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	2 days

Zahlt CBNK eine zuverlässige Dividende?

Siehe CBNK Dividendenhistorie und Benchmarks

CBNK Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Capital Bancorp, Inc. Wettbewerber

NasdaqGS:CARE

US$431.7m

NasdaqGS:NRIM

US$448.3m

NasdaqGS:EBTC

US$445.0m

NYSE:GNTY

US$417.8m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

President exercised options and sold US$137k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Third quarter dividend of US$0.10 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Capital Bancorp, Inc. Declares Cash Dividend on Its Common Stock, Payable on November 20, 2024

Price target increased by 8.1% to US$28.50

Recent updates

President exercised options and sold US$137k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Third quarter dividend of US$0.10 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Capital Bancorp, Inc. Declares Cash Dividend on Its Common Stock, Payable on November 20, 2024

Price target increased by 8.1% to US$28.50

Capital Bancorp, Inc. completed the acquisition of Integrated Financial Holdings, Inc. from a group of shareholders.

Independent Director recently bought US$50k worth of stock

Capital Bancorp (NASDAQ:CBNK) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.10

Second quarter dividend increased to US$0.10

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Capital Bancorp, Inc. Declares Cash Dividend, Payable on August 21, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Capital Bancorp, Inc. and Capital Bank, N.A. Appoint Dominic C. Canuso as New Chief Financial Officer, Effective July 15, 2024

Independent Director exercised options to buy US$217k worth of stock.

Independent Chairman of the Board exercised options to buy US$141k worth of stock.

Consensus EPS estimates increase by 13%

Capital Bank Appoints Jim Witty as Senior Vice President - Director of Contractor Banking

Consensus EPS estimates fall by 18%, revenue upgraded

First quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Capital Bancorp, Inc. Declares Cash Dividend, Payable on May 22, 2024

Consensus EPS estimates fall by 11%, revenue upgraded

Capital Bancorp, Inc., Annual General Meeting, May 16, 2024

Capital Bancorp, Inc. (NasdaqGS:CBNK) entered into a definitive agreement to acquire Integrated Financial Holdings, Inc. (OTCPK:IFHI) for $66.3 million.

Capital Bancorp, Inc. (NasdaqGS:CBNK) entered into a definitive agreement to acquire Integrated Financial Holdings, Inc. (OTCPK:IFHI) for $66.3 million.

Capital Bancorp, Inc. Appoints Marc McConnell as Board of Director

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

President exercised options and sold US$76k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.08 per share at 1.4% yield

Fourth quarter dividend of US$0.08 announced

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Capital Bancorp, Inc. Reports Net Charge-Offs for the Fourth Quarter Ended December 31, 2023

Price target increased by 8.5% to US$25.40

Independent Director exercised options to buy US$218k worth of stock.

Independent Chairman of the Board exercised options to buy US$229k worth of stock.

President exercised options and sold US$109k worth of stock

Capital Bank Appoints Jacob Jake Dalaya as Chief Strategy Officer

Upcoming dividend of US$0.08 per share at 1.6% yield

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Capital Bancorp, Inc. Declares Cash Dividend on Its Common Stock, Payable on November 22, 2023

Independent Director recently bought US$108k worth of stock

New minor risk - Dividend sustainability

Second quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Capital Bancorp, Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on August 23, 2023

Mary Ann Scully, Joins Capital Bancorp, Inc.’s Board of Directors

Capital Bancorp, Inc. Announces Chief Financial Officer Changes, Effective June 26, 2023

Capital Bancorp (NASDAQ:CBNK) Has Announced A Dividend Of $0.06

Capital Bancorp Declares Quarterly Cash Dividend Payable on May 31, 2023

Price target decreased by 8.6% to US$24.00

Independent Director recently bought US$259k worth of stock

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

President exercised options and sold US$145k worth of stock

Insufficient new directors

Capital Bancorp, Inc. Announces Board Changes

Consensus EPS estimates fall by 16%

Price target decreased by 7.2% to US$27.38

Capital Bancorp, Inc. Reports Net Charge-Offs for the Quarter Ended December 31, 2022

Capital Bancorp, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on February 22, 2023

Erträge & Einnahmen