Wie ist das Verhältnis von CBNK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

CBNK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von CBNK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

CBNK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.6x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (12.1x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von CBNK im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CBNK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.2x).

Wie hoch ist der faire Preis von CBNK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CBNK ($31.02) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($92.92) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

CBNK Aktienübersicht

Capital Bancorp, Inc. ist die Bankholdinggesellschaft der Capital Bank, N.A. Mehr Details

CBNK grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	5/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

66.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 28.13% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Capital Bancorp, Inc. Wettbewerber

Guaranty Bancshares

NYSE:GNTY

US$476.2m

Thomasville Bancshares

OTCPK:THVB

US$484.1m

First Farmers Financial

OTCPK:FFMR

US$464.3m

Arrow Financial

NasdaqGS:AROW

US$453.1m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Capital Bancorp
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$31.02
52-Wochen-Hoch	US$32.24
52-Wochen-Tief	US$19.02
Beta	0.51
1 Monat Veränderung	8.84%
3 Monate Veränderung	20.98%
1 Jahr Veränderung	51.10%
3 Jahre Veränderung	24.03%
5 Jahre Veränderung	115.72%
Veränderung seit IPO	142.34%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Capital Bancorp: Growth Outlook Remains Bright Following The Recent M&A Activity

Jan 03

Recent updates

Capital Bancorp: Growth Outlook Remains Bright Following The Recent M&A Activity

Jan 03

Capital Bancorp (NASDAQ:CBNK) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.10

Jul 26

Capital Bancorp (NASDAQ:CBNK) Has Announced A Dividend Of $0.06

May 06

Capital Bancorp (NASDAQ:CBNK) Is Due To Pay A Dividend Of $0.06

Oct 30

Capital Bancorp GAAP EPS of $0.77 beats by $0.04, revenue of $43.79M beats by $1.24M

Oct 20

Capital Bank names new COO

Oct 11

Capital Bancorp goes ex-dividend tomorrow

Aug 04

Aktionärsrenditen

	CBNK	US Banks	US Markt
7D	7.1%	0.9%	-0.9%
1Y	51.1%	41.1%	22.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CBNK übertraf die Branche US Banks , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 41.1 erzielte.

Rendite vs. Markt: CBNK übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is CBNK's price volatile compared to industry and market?
CBNK volatility
CBNK Average Weekly Movement	5.6%
Banks Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: CBNK hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CBNKDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1974	288	Ed Barry	capitalbankmd.com

Capital Bancorp, Inc. ist die Bankholdinggesellschaft der Capital Bank, N.A., die verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen für Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Unternehmer in Maryland, Virginia und dem District of Columbia anbietet. Das Unternehmen ist in den Segmenten Commercial Banking, Capital Bank Home Loans und OpenSky tätig. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Einlagenprodukten an, darunter Giro- und Sparkonten, Termingelder, verzinsliche und unverzinsliche Tagesgeldkonten, Geldmarktkonten sowie Einlagenzertifikate und Kreditkarten.

Capital Bancorp, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Capital Bancorp im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CBNK grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$515.60m
Gewinn(TTM)	US$30.97m
Umsatz(TTM)	US$168.05m

16.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.4x

Kurs-Buchwert-Verhältnis

Ist CBNK zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CBNK Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$168.05m
Kosten der Einnahmen	US$0
Bruttogewinn	US$168.05m
Sonstige Ausgaben	US$137.08m
Umsatz	US$30.97m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	1.87
Bruttomarge	100.00%
Nettogewinnspanne	18.43%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	9.6%

Wie hat sich CBNK auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.3%

Aktuelle Dividendenrendite

17%

Ausschüttungsquote

Zahlt CBNK eine zuverlässige Dividende?

Siehe CBNK Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie CBNK kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Capital Bancorp Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Feb 10 2025
Datum der Dividendenzahlung	Feb 26 2025
Tage bis Ex-Dividende	8 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	24 days

Zahlt CBNK eine zuverlässige Dividende?

Siehe CBNK Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/31 00:19
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/31 00:00
Gewinne	2024/12/31
Jährliche Einnahmen	2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Capital Bancorp, Inc. wird von 7 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
David Bishop	Hovde Group, LLC
Daniel Cardenas	Janney Montgomery Scott LLC
Christopher McGratty	Keefe, Bruyette, & Woods

CBNK Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Capital Bancorp, Inc. Wettbewerber

NYSE:GNTY

US$476.2m

OTCPK:THVB

US$484.1m

OTCPK:FFMR

US$464.3m

NasdaqGS:AROW

US$453.1m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Fourth quarter dividend of US$0.10 announced

Price target increased by 11% to US$33.50

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Capital Bancorp, Inc. Reports Net Charge Off for the Fourth Quarter Ended December 31, 2024

Capital Bancorp: Growth Outlook Remains Bright Following The Recent M&A Activity

Independent Director exercised options to buy US$215k worth of stock.

Recent updates

Fourth quarter dividend of US$0.10 announced

Price target increased by 11% to US$33.50

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Capital Bancorp, Inc. Reports Net Charge Off for the Fourth Quarter Ended December 31, 2024

Capital Bancorp: Growth Outlook Remains Bright Following The Recent M&A Activity

Independent Director exercised options to buy US$215k worth of stock.

President exercised options and sold US$137k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Third quarter dividend of US$0.10 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Capital Bancorp, Inc. Declares Cash Dividend on Its Common Stock, Payable on November 20, 2024

Price target increased by 8.1% to US$28.50

Capital Bancorp, Inc. completed the acquisition of Integrated Financial Holdings, Inc. from a group of shareholders.

Independent Director recently bought US$50k worth of stock

Capital Bancorp (NASDAQ:CBNK) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.10

Second quarter dividend increased to US$0.10

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Capital Bancorp, Inc. Declares Cash Dividend, Payable on August 21, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Capital Bancorp, Inc. and Capital Bank, N.A. Appoint Dominic C. Canuso as New Chief Financial Officer, Effective July 15, 2024

Independent Director exercised options to buy US$217k worth of stock.

Independent Chairman of the Board exercised options to buy US$141k worth of stock.

Consensus EPS estimates increase by 13%

Capital Bank Appoints Jim Witty as Senior Vice President - Director of Contractor Banking

Consensus EPS estimates fall by 18%, revenue upgraded

First quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Capital Bancorp, Inc. Declares Cash Dividend, Payable on May 22, 2024

Consensus EPS estimates fall by 11%, revenue upgraded

Capital Bancorp, Inc., Annual General Meeting, May 16, 2024

Capital Bancorp, Inc. (NasdaqGS:CBNK) entered into a definitive agreement to acquire Integrated Financial Holdings, Inc. (OTCPK:IFHI) for $66.3 million.

Capital Bancorp, Inc. (NasdaqGS:CBNK) entered into a definitive agreement to acquire Integrated Financial Holdings, Inc. (OTCPK:IFHI) for $66.3 million.

Capital Bancorp, Inc. Appoints Marc McConnell as Board of Director

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

President exercised options and sold US$76k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.08 per share at 1.4% yield

Fourth quarter dividend of US$0.08 announced

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Capital Bancorp, Inc. Reports Net Charge-Offs for the Fourth Quarter Ended December 31, 2023

Price target increased by 8.5% to US$25.40

Independent Director exercised options to buy US$218k worth of stock.

Independent Chairman of the Board exercised options to buy US$229k worth of stock.

President exercised options and sold US$109k worth of stock

Capital Bank Appoints Jacob Jake Dalaya as Chief Strategy Officer

Upcoming dividend of US$0.08 per share at 1.6% yield

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Capital Bancorp, Inc. Declares Cash Dividend on Its Common Stock, Payable on November 22, 2023

Independent Director recently bought US$108k worth of stock

New minor risk - Dividend sustainability

Second quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Capital Bancorp, Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on August 23, 2023

Mary Ann Scully, Joins Capital Bancorp, Inc.’s Board of Directors

Capital Bancorp, Inc. Announces Chief Financial Officer Changes, Effective June 26, 2023

Capital Bancorp (NASDAQ:CBNK) Has Announced A Dividend Of $0.06

Capital Bancorp Declares Quarterly Cash Dividend Payable on May 31, 2023

Price target decreased by 8.6% to US$24.00

Independent Director recently bought US$259k worth of stock

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

President exercised options and sold US$145k worth of stock