Blue Foundry Bancorp

NasdaqGS:BLFY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$234.7m

Blue Foundry Bancorp Valuierung

Ist BLFY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BLFY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BLFY für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BLFY für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BLFY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BLFY eine unrentable Bank ist, verwenden wir ihr Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für BLFY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BLFY durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist BLFY's PB?
KBV0.7x
BuchwertUS$339.30m
MarktanteilUS$234.70m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von BLFY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für BLFY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
CFFI C&F Financial
1.1xn/aUS$239.3m
NWFL Norwood Financial
1.3xn/aUS$245.6m
FINW FinWise Bancorp
1.4x11.4%US$235.6m
FIZN First Citizens Bancshares
1.1xn/aUS$217.1m
BLFY Blue Foundry Bancorp
0.7x43.1%US$234.7m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: BLFY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BLFY zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
BLFY 0.7xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies125PB00.61.21.82.43+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: BLFY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (1x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BLFY zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BLFY PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.7x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von BLFY für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BLFY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.23
US$10.38
-7.6%
6.0%US$11.00US$9.75n/a2
Nov ’25US$9.95
US$10.88
+9.3%
10.3%US$12.00US$9.75n/a2
Oct ’25US$9.84
US$10.88
+10.5%
10.3%US$12.00US$9.75n/a2
Sep ’25US$11.07
US$10.63
-4.0%
12.9%US$12.00US$9.25n/a2
Aug ’25US$10.91
US$10.63
-2.6%
12.9%US$12.00US$9.25n/a2
Jul ’25US$9.06
US$8.75
-3.4%
8.6%US$9.50US$8.00n/a2
Jun ’25US$9.19
US$9.00
-2.1%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
May ’25US$8.83
US$9.00
+1.9%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Apr ’25US$9.29
US$9.50
+2.3%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Mar ’25US$8.99
US$10.00
+11.2%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Feb ’25US$9.49
US$10.00
+5.4%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Jan ’25US$9.67
US$8.88
-8.2%
12.7%US$10.00US$7.75n/a2
Dec ’24US$9.06
US$8.13
-10.3%
4.6%US$8.50US$7.75n/a2
Nov ’24US$7.47
US$8.13
+8.8%
4.6%US$8.50US$7.75US$9.952
Oct ’24US$8.37
US$9.25
+10.5%
2.7%US$9.50US$9.00US$9.842
Sep ’24US$9.47
US$10.00
+5.6%
10.0%US$11.00US$9.00US$11.072
Aug ’24US$10.26
US$10.00
-2.5%
10.0%US$11.00US$9.00US$10.912
Jul ’24US$10.11
US$10.08
-0.3%
9.2%US$11.00US$9.15US$9.062
Jun ’24US$9.44
US$9.33
-1.2%
1.9%US$9.50US$9.15US$9.192
Apr ’24US$9.52
US$12.75
+33.9%
2.0%US$13.00US$12.50US$9.292
Mar ’24US$12.28
US$12.75
+3.8%
2.0%US$13.00US$12.50US$8.992
Feb ’24US$11.92
US$12.75
+7.0%
2.0%US$13.00US$12.50US$9.492
Jan ’24US$12.85
US$13.50
+5.1%
3.7%US$14.00US$13.00US$9.672
Dec ’23US$12.87
US$13.50
+4.9%
3.7%US$14.00US$13.00US$9.062
Nov ’23US$12.33
US$13.50
+9.5%
3.7%US$14.00US$13.00US$7.472

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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