BCB Bancorp Valuierung

Ist BCBP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BCBP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BCBP ($11.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($39.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BCBP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BCBP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BCBP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BCBP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BCBP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12x
CFFI C&F Financial
10.8xn/aUS$202.3m
FIZN First Citizens Bancshares
13xn/aUS$203.2m
FUNC First United
12.7x15.1%US$204.9m
EVBN Evans Bancorp
11.6x-13.7%US$216.3m
BCBP BCB Bancorp
10.2x18.1%US$202.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BCBP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BCBP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BCBP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (11.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BCBP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BCBP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.2x
Faires PE Verhältnis13.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BCBP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BCBP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.87
US$13.88
+16.9%
5.3%US$15.00US$13.00n/a4
Oct ’25US$11.83
US$13.94
+17.8%
7.0%US$15.50US$13.00n/a4
Sep ’25US$12.41
US$13.88
+11.8%
7.4%US$15.50US$13.00n/a4
Aug ’25US$12.09
US$13.88
+14.8%
7.4%US$15.50US$13.00n/a4
Jul ’25US$10.32
US$12.50
+21.1%
19.4%US$16.50US$10.00n/a4
Jun ’25US$10.00
US$12.50
+25.0%
19.4%US$16.50US$10.00n/a4
May ’25US$9.73
US$12.50
+28.5%
19.4%US$16.50US$10.00n/a4
Apr ’25US$10.25
US$13.75
+34.1%
13.2%US$16.50US$11.50n/a4
Mar ’25US$10.43
US$14.25
+36.6%
9.4%US$16.50US$13.00n/a4
Feb ’25US$12.20
US$14.25
+16.8%
9.4%US$16.50US$13.00n/a4
Jan ’25US$12.85
US$13.88
+8.0%
10.9%US$16.50US$13.00n/a4
Dec ’24US$11.89
US$13.00
+9.3%
16.5%US$16.50US$11.00n/a4
Nov ’24US$10.21
US$13.00
+27.3%
16.5%US$16.50US$11.00US$11.874
Oct ’24US$11.14
US$15.83
+42.1%
14.2%US$18.50US$13.00US$11.833
Sep ’24US$11.86
US$15.83
+33.5%
14.2%US$18.50US$13.00US$12.413
Aug ’24US$12.78
US$14.50
+13.5%
10.3%US$16.00US$13.00US$12.092
Jul ’24US$11.74
US$14.25
+21.4%
15.8%US$16.50US$12.00US$10.322
Jun ’24US$10.77
US$14.25
+32.3%
15.8%US$16.50US$12.00US$10.002
May ’24US$11.52
US$14.25
+23.7%
15.8%US$16.50US$12.00US$9.732
Apr ’24US$13.13
US$20.50
+56.1%
2.4%US$21.00US$20.00US$10.252
Mar ’24US$17.38
US$20.33
+17.0%
2.3%US$21.00US$20.00US$10.433
Feb ’24US$17.91
US$20.33
+13.5%
2.3%US$21.00US$20.00US$12.203
Jan ’24US$17.99
US$20.33
+13.0%
2.3%US$21.00US$20.00US$12.853
Dec ’23US$18.97
US$20.17
+6.3%
3.1%US$21.00US$19.50US$11.893
Nov ’23US$19.67
US$20.17
+2.5%
3.1%US$21.00US$19.50US$10.213

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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