Avidbank Holdings, Inc.

NasdaqGS:AVBH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$358.1m

Avidbank Holdings Valuierung

Ist AVBH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AVBH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: AVBH ($32.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($75.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AVBH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AVBH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AVBH eine unrentable Bank ist, verwenden wir ihr Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für AVBH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AVBH durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist AVBH's PB?
KBV1.2x
BuchwertUS$296.19m
MarktanteilUS$358.15m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von AVBH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für AVBH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
NASB NASB Financial
0.7xn/aUS$302.6m
BMRC Bank of Marin Bancorp
1.1x102.80%US$465.2m
BCML BayCom
1x52.82%US$333.2m
BRBS Blue Ridge Bankshares
1.1xn/aUS$315.9m
AVBH Avidbank Holdings
1.2x109.88%US$358.1m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: AVBH ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) teuer.

Historische Kurs/Buchwert Ratio

Das historische Kurs-Buchwert-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit dem Buchwert des Eigenkapitals im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AVBH zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

5 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.07xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
AVBH 1.2xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies131PB00.61.21.82.43+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: AVBH ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1.2x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AVBH zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AVBH PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.2x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von AVBH für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AVBH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$32.71
US$37.25
+13.90%
2.23%US$38.00US$36.00n/a4
Jul ’27US$33.51
US$36.25
+8.18%
4.93%US$38.00US$34.00n/a4
Jun ’27US$30.66
US$35.25
+14.97%
2.35%US$36.00US$34.00n/a4
May ’27US$29.87
US$35.25
+18.01%
2.35%US$36.00US$34.00n/a4
Apr ’27US$28.71
US$35.00
+21.91%
4.04%US$37.00US$33.00n/a4
Mar ’27US$28.88
US$35.00
+21.19%
4.04%US$37.00US$33.00n/a4
Feb ’27US$29.10
US$32.00
+9.97%
4.42%US$33.00US$30.00n/a3
Jan ’27US$26.56
US$31.63
+19.07%
3.42%US$33.00US$30.00n/a4
Dec ’26US$26.28
US$31.13
+18.44%
2.38%US$32.00US$30.00n/a4
Nov ’26US$26.13
US$31.13
+19.12%
2.38%US$32.00US$30.00n/a4
Oct ’26US$25.45
US$30.63
+20.33%
2.12%US$31.50US$30.00n/a4
Sep ’26US$25.10
US$28.00
+11.55%
3.57%US$29.00US$27.00n/a2
Aug ’26US$21.49
US$28.00
+30.29%
3.57%US$29.00US$27.00n/a2
Jul ’26US$20.67
US$27.67
+33.85%
3.41%US$29.00US$27.00US$33.513
Jun ’26US$19.80
US$27.67
+39.73%
3.41%US$29.00US$27.00US$30.663
May ’26US$21.48
US$27.00
+25.70%
5.24%US$29.00US$25.00US$29.874
Apr ’26US$23.00
US$27.00
+17.39%
5.24%US$29.00US$25.00US$28.714
Mar ’26US$23.56
US$27.00
+14.60%
5.24%US$29.00US$25.00US$28.884
Feb ’26US$23.39
US$26.25
+12.23%
3.16%US$27.00US$25.00US$29.104
Jan ’26US$21.80
US$25.00
+14.68%
3.27%US$26.00US$24.00US$26.563
Dec ’25US$22.10
US$25.25
+14.25%
5.86%US$27.00US$23.00US$26.284
Nov ’25US$20.50
US$24.13
+17.68%
8.59%US$27.00US$21.50US$26.134
Oct ’25US$19.50
US$23.50
+20.51%
9.27%US$27.00US$21.00US$25.454
Sep ’25US$19.65
US$23.50
+19.59%
9.27%US$27.00US$21.00US$25.104
Aug ’25US$19.18
US$23.50
+22.52%
9.27%US$27.00US$21.00US$21.494
Jul ’25US$18.30
US$24.67
+34.79%
6.89%US$27.00US$23.00US$20.673
US$37.25
Fair Value
12.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/29 08:43
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/29 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Avidbank Holdings, Inc. wird von 5 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gary TennerD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.
Matthew ClarkPiper Sandler Companies